UserManual_XCMGII_FI03销售开票管理.docVIP

徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual 销售开票管理 FICO_FI03 2011年11月21日 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual No.: FICO-FI03 File Name: 销售开票管理 Current Version: 1.0 Date Last Updated: 2011-11-21 Last Updated By: Author: 王红艳 Date Created: 2011-11-21 Approved By: Approval Date: 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要变更描述 目 录 1. 目标 4 2. 操作步骤 4 2.1. 财务客户主数据维护 4 2.1.1 财务客户创建 4 2.1.2 财务客户更改 16 2.1.3 财务客户显示 20 2.1.4 财务客户冻结/解冻 22 2.2. 销售订单开票 24 2.2.1 过账发货 24 2.2.2 发票创建 30 2.2.3 更改发票凭证 36 2.2.4 显示发票凭证 41 2.2.5 取消发票凭证 45 2.2.6 冲销发货 48 2.3. 无销售订单开票 52 目标 1.1本文档主要描述会计主数据的维护。 一般财务客户 D00000—D79999 银行贷款类财务客户 D90000—D99999 1.3销售开票管理 在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可. 2. 操作步骤 2.1财务客户主数据维护 2.1.1 财务客户创建 作业号 操作部门/人员 财务会计 SAP菜单路径 会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建 SAP业务代码 FD01 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击FD01进入下一屏 如上图所示，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 科目组 必填 Z004 XCMG 徐工财务客户 点击选择创建客户的科目组别 客户 必填 D00177 输入财务客户的代码 财务客户的代码为D00000至D99999之间 公司代码 必填 2110 输入公司代码。2110代表徐州徐工铁路装备有限公司 提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。 查询步骤如下： 如上图所示，点击 提醒: 在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。 如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 名称 必填 *客户名称中的关键字* 输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项） 点击或者回车 如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。 注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。 点击或者回车，进入下一屏 如上图，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 标题 必填 公司 选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。 名称 必填 江苏天宝有限公司 输入客户的名称 搜索项 必填 永胜广告 输入新建财务客户的搜索字段 国家 必填 CN CN：中国 对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。 提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码下的数据则可以根据实际情况进行更改。 在输入完成常规数据后点击进入公司代码数据维护。 如上图，输入以下字段： 字段名 状态 输入值 说明 统驭科目 必输 1221000001 其他应收款—单位（其他选项如下图所示） 排序码 选择输入