K3存货核算模块操作指南V1.0研讨.doc

第 PAGE 23页，共 NUMPAGES 23页  黑牛食品股份有限公司 K/3 ERP存货核算模块操作指南 信息中心 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc410985842 1期初数据调整  PAGEREF _Toc410985842 \h 4  HYPERLINK \l _Toc410985843 1.1期初调整  PAGEREF _Toc410985843 \h 4  HYPERLINK \l _Toc410985844 1.1.1期初余额调整  PAGEREF _Toc410985844 \h 5  HYPERLINK \l _Toc410985845 1.1.2期初仓存异常余额汇报表  PAGEREF _Toc410985845 \h 5  HYPERLINK \l _Toc410985846 1.1.3成本调整单  PAGEREF _Toc410985846 \h 6  HYPERLINK \l _Toc410985847 1.1.4出库核算异常余额汇报表  PAGEREF _Toc410985847 \h 6  HYPERLINK \l _Toc410985848 2 存货结算主要步骤  PAGEREF _Toc410985848 \h 7  HYPERLINK \l _Toc410985849 2.1外购入库核算（当月有发票）  PAGEREF _Toc410985849 \h 8  HYPERLINK \l _Toc410985850 2.2存货估价入账（当月没采购发票）  PAGEREF _Toc410985850 \h 8  HYPERLINK \l _Toc410985851 2.3其他入库核算  PAGEREF _Toc410985851 \h 9  HYPERLINK \l _Toc410985852 2.4红字出库核算  PAGEREF _Toc410985852 \h 10  HYPERLINK \l _Toc410985853 2.5材料出库核算  PAGEREF _Toc410985853 \h 11  HYPERLINK \l _Toc410985854 2.6自制入库核算  PAGEREF _Toc410985854 \h 12  HYPERLINK \l _Toc410985855 2.7委外加工入库核算  PAGEREF _Toc410985855 \h 13  HYPERLINK \l _Toc410985856 2.8产成品出库核算  PAGEREF _Toc410985856 \h 15  HYPERLINK \l _Toc410985857 2.9检查是否存在没有单价的单据  PAGEREF _Toc410985857 \h 17  HYPERLINK \l _Toc410985858 2.10检查出库核算是否有异常余额  PAGEREF _Toc410985858 \h 18  HYPERLINK \l _Toc410985859 3凭证生成  PAGEREF _Toc410985859 \h 19  HYPERLINK \l _Toc410985860 4期末处理  PAGEREF _Toc410985860 \h 21  HYPERLINK \l _Toc410985861 4.1期末关账及对账  PAGEREF _Toc410985861 \h 21  HYPERLINK \l _Toc410985862 4.1.1期末关账  PAGEREF _Toc410985862 \h 21  HYPERLINK \l _Toc410985863 4.1.2期末对账  PAGEREF _Toc410985863 \h 22  存货核算模块操作指南 1期初数据调整 1.1期初调整 主要用来调整经过存货核算后库存物资出现的异常余额 操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期初调整】，如下图1_1所示 图1_1 1.1.1期初余额调整 1.1.2期初仓存异常余额汇报表 存货核算并把当期相关的业务单据都生成凭证并结账后，如果有异常数据，就会在【期初仓存异常余额汇报表】中体现，结账后就需要查看该报表，有异常数据就要点【出单】 说明：该报表只有结账后，上期期末如果有异常数据才会显示 1.1.3成本调整单 操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期初调整】-【