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翰林会计培训 系统管理 系统管理登录 系统管理→【系统】→【注册】→输入用户名admin→【确定】 1、建立帐套 【系统管理】→【账套】 →【建立】→输入账套名称→【下一步】→输入单位名称、简称→【下一步】→核算类型：本币代码：RMB，本币名称：人民币。企业类型：（默认即可）。行业性质：按题目要求选。账套主管demo。选中“按行业性质预置科目” →[下一步]→基础信息:选中相应分类 →【完成】→【是】→分类编码方案：输入相关数字→数据精度定义（默认）→【创建账套成功】→【是否立即启用账套】→【是】→系统启用：选中要启用的模块及启用日期→【确定】→【确定要启用当前系统吗？】→【是】→【退出】。 (备注：账套号不能重复) 2、增加操作员 增加操作员：【权限】→【操作员】→【增加】→输入编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→输入第二个人的编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→【退出】→【退出】 3、授权 （1）付帐套主管的权限： 【权限】 →【权限】→一边选中操作员→一边找到建立的账套→选中账套前面的【账套主管】→【确定】→【退出】 （2）付总账或固定资产等单独模块的权限： 【权限】 →【权限】→【增加】→双击选中（要授权的模块）→【确定】 总账 一、基础设置 设置部门档案 【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】→【增加】→输入相关信息→【保存】→【退出】 2、设置职员档案 【基础设置】→【机构设置】→【职员档案】→【增加】→输入相关信息→【增加】→【退出】 设置客户档案 【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】→选中【无分类】→【增加】→输入客户档案相关信息→【保存】→【退出】 设置供应商档案 【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】→选中【无分类】→【增加】→输入供应商档案相关信息→【保存】→【退出】 设置外币及汇率 【基础设置】→【财务】→【外币种类】→【增加】→输入币符和币名→【确认】→1月记帐汇率：（小数点用英文模式输入），敲回车确认→【退出】 6、设置会计科目 增加会计??目： 【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【增加】→输入明细科目相关内容（编码、科目名称、外币核算、数量核算、辅助核算等内容）→【确定】 ①外币核算：选中外币核算，选择相应的币种。 ②数量核算：选中数量核算，在计量单位后面输入相应单位，如（吨、个、件） ③辅助核算：包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。按要求在相应核算前面选中。 7、设置凭证类别 【基础设置】→【财务】→【凭证类别】→选中要选的类别→【确定】→设置限制类型和限制科目，单击限制类型的下三角按钮进行选择，限制科目可直接输入或选择（输入时注意切换到英文模式下输小数点）。→【退出】 8、输入期初余额 【总账】→【设置】→【期初余额】 （1）无辅助核算的科目： ①科目下无明细科目或末级科目的科目：双击期初余额栏，直接输入金额。非末级科目自动计算汇总明细科目的金额。 ②设置了外币核算的科目： ③设置了数量核算的科目： 有辅助核算的科目： 双击科目后面的期初余额栏，进入“期初余额录入窗口”，点击【增加】，依次输入信息（日期、摘要、辅助项、方向、金额），录入完，单击【退出】。（注：输完信息后点击了【增加】无法退出的，按键盘上“Esc”键退出） 9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制 【总账】→【设置】→【选项】 二、日常账务处理操作 填制会计凭证 【总账】→【凭证】→【填制凭证】→【增加】→选择凭证类型，输入制单日期→输入摘要、借方科目及金额，按回车键摘要带入下一行，然后输贷方科目，贷方金额直接按“=”或输入→【保存】→【确定】→【退出】 修改凭证（中的辅助核算内容） 【总账】→【凭证】→【填制凭证】→通过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方的“查询”找到要修改的凭证→将光标放在要修改的位置上可以直接修改。（修改金额 ：直接修改；修改辅助核算信息：首先选中有辅助核算信息的科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为“铅笔”的形状时双击，弹出“辅助项”对话框，修改辅助信息）→【确认】→【保存】→【退出】 查询凭证 【总账】→【凭证】→【查询凭证】→选择凭证类别、输入凭证号→单击【辅助条件】，可输入更多的查询条件（如科目）→【确认】进入“凭证查询”的凭证列表→双击要查询的凭证或单击【确定】，计入“查询凭证”的窗口→【退出】 审核凭证 【总账】→【凭证】→【审核凭证】→在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件，（也可采用默认值）→【确认】→双击要审核的凭证或单击【确定】→检查无误后点击【审核】或点击【审核】下的【成批审核】→【退出】 记账（例：将已审核的凭证全部