加强资金管理建议.docVIP

加大融资力度? 加强资金管理? 为实现跨越式发展、可持续发展提供有力保障 科学发展观是用来指导发展的，不能离开发展这个主题。发展是我们党执政兴国的第一要务，始终是关系我们国家社会主义前途和命运的重大理论和实践问题。改革开放以来，我们党正是抓住了发展这个主题才取得了社会主义建设的巨大成就。把握发展，就是要发展经济，必须坚持以经济建设为中心不动摇，必须要遵循发展的客观规律，按规律办事，转变不科学的发展理念和发展方式，必须要把握机遇。目前我们正面临着加快发展的大好绝好机遇，集团公司提出了要抓住机遇，实现跨越发展、可持续发展的目标和工作思路，我们必须紧紧抓住机遇，加快发展，实现集团公司的跨越发展、可持续发展目标。??????一、加大融资力度是加快发展、实现跨越发展的重要保证??????就我区而言，加快发展就是要尽快缩小与发达地区的发展差距。我区的高速公路通车里程与发达的省份相比有较大的差距。截至2008年底，全国高速公路通车里程突破3000公里省份有6个，而我区的高速公路的通车里程只有2181公里，因此，加快发展，显得非常地迫切。集团公司肩负着自治区党委、政府 “加快广西交通建设，促进广西经济发展，为实现广西‘两新’目标做贡献”的历史使命，当前形势下，我们必须要把加快发展作为当前的首要责任，抓住一切有利条件，采取一切有力措施，大干快上，拉动内需，促进经济快速发展。这不仅是自治区党委、政府掀起交通建设新高潮的要求，也是集团公司实现跨越发展、可持续发展的必然要求。??????集团公司成立以来，自治区党委、政府作出了掀起交通建设新高潮的重大决策，要在五年内建设1800公里高速公路。其中，集团公司作为业主，要开工建设14条高速公路，总里程达1489公里，总投资达854亿元；集团公司要在2008、2009年开工建设六寨至河池、宜州至河池、玉林至铁山港、钦州至崇左、六景至钦州港、河池至都安、岑溪至水汶、南宁外环、灌阳至凤凰、百色至靖西、靖西至那坡、三江至柳州等12条高速公路，里程共计1260公里，总投资约667亿元，这给集团公司加快发展，实现跨越发展、可持续发展提供了千载难逢的绝好机遇。但是，要完成这12条高速公路建设任务，面临的困难非常多，特别是在资金筹措方面，如何破解融资难题，这是集团公司实现跨越发展必须破解的第一道难题。??????一是要采取银团贷款模式。银团贷款的优势在于可以在较短时间内筹措较大数额的资金，一次性获得长期稳定的资金，并且同时获得多家银行的利率优惠和优质服务，减少因个别银行资金周转出现问题而影响项目资金到位的风险，提高集团公司抗金融风险的能力。??????二是要创新融资思路。加快发行短期融资券、中期票据、企业债券，引入保险资金和通过招商引资、增发融资、合资入股、BOT、BT、总承包等形式，为集团公司未来几年发展筹集资金，解决集团公司融资渠道，同时节省财务成本，减轻付息压力。??????三是要充分发挥资本运作的优势，努力提高现金流和资产收益率，努力降低项目运作成本。不断拓展经营领域，拓宽融资渠道，延伸经营房地产、物流、资源开发等多个领域，不断挖掘、发展集团公司新的、稳定的经济增长点，不断提高集团公司抗风险能力。?????目前，集团公司成功落实了建设资金承诺725亿元。其中，与国家开发银行广西分行等6家商业银行签订项目协议贷款合同和贷款承诺备忘录556亿元，明确了2009年获交通运输部车购税补助35亿元。为项目建设顺利进行提供了有力的保障。?????二、加强项目资金管理，是保证集团公司“干成事、不出事”实现可持续发展的关键集团公司这几年项目多、融资量大、投资量大，如何管好、用好建设资金，困难更大。要保证集团公司“干成事、不出事”，就必须把管好、用好项目资金作为出发点和落脚点，这也是集团公司实现可持续发展的必然要求。集团公司在高速公路项目资金管理方面，经过多方面调研和征求意见，出台了项目资金管理制度，但与现代企业管理制度的要求还有差距，需要不断完善。因此，我们要通过学习实践活动，理清思路，完善制度，实现管理上水平的目标。????????一是建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理，让制度管人管事。并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。??????二是成立集团公司结算中心，实行集团公司资金集中管理，实时了解资金的动向，盘活沉淀的资金，提高资金的使用效益；并且通过加强资金帐户??理，实行基本账户核定限额管理，所有的项目建设资金尽量通过转帐结算，以杜绝腐败现象的滋生。??????三是加强内部审计工作，定期或不定期地对项目建设资金的使用情况进行检查。每年由财务审计部牵头，抽调下属公司的财务人员组成审计工作小组，对项目建设资金的