EXCEL在财务管理中应用探析.pptVIP

一、基础知识 单元引用 1、相对引用：A5 B7 C9 2、绝对引用：$A$5 $B$7 3、混合引用:A$5 ;现金流量的时间价值函数;现金流量函数格式;年金函数;年金现值函数;年金中的本金和利息;EXCEL在财务分析中应用;（一）、会计核算数据源 对于电算化会计核算环境，会计核算数据源的数据一般放在数据库文件中：foxpro、oracle、 paradox 等数据库文件，从财务分析来看，应能够从多种数据库中获取财务分析所需的数据。在windows环境中可以利用EXCEL的数据链接、Microsoft Query程序、ODBC 开放式数据库连接、Visual Basic宏程序等技术和方法，自动、准确、及时的从各种会计核算数据源获取财务分析所需的数据。 （二）、辅助数据源 杂志、报刊、INTERNET等。 ;从数据库中获取数据的方法;EXCEL;（二）、利用VBA直接与ODBC通信从外部数据库中获取数据 ;比率分析模型设计; （2）不同工作簿之间的数据链接;趋势分析模型设计;综合分析模型设计;EXCEL在业务预测中应用;（二）曲线趋势法;（三）因果分析法 因果分析是利用事物发展的因果关系来推测事物发展趋势的一种预测方法。某类业务量一般与某些因素有关，只要找到与该类业务有关的因素以及他们之间的函数关系，就可以利用这种因果关系进行预测了。 ;二、预测函数 （一）L