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温州经济技术开发区恒泰实业有限公司 财务部管理规范 一、目的 进一步做好公司财务管理工作，确实发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规范。 二、财务部门的主要工作职能 1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施；?????? 2、起草公司利润分配方案，按公司决策组织实施；????? 3、编制公司财务预算、决算，报公司决策组织实施；?? 4、负责公司固定资产核算，严格按固资管理办法执行；?? 5、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用；?? 6、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，做到及时、准确；?? 7、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本；?? 8、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开展；?? 9、负责拟订公司各部门经费计划，纳入公司财务预算，制定经费管理办法，并组织实施；?? 10、负责在建和已完工项目的核算；?? 11、推行会计主管责任制，建立健全监督检查考核奖惩制度，并组织实施；?? 12、负责公司会计档案管理；?? 13、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享与安全。 三、财务部岗位设置及岗位人员素质要求 (一)、岗位设置 财 务 主 管 成 本 会 计 总 账 会 计 出 纳 仓 管 员 （二）岗位人员素质要求 1、财务主管 1）、财务管理、会计、经济管理类等相关专业大专以上毕业； 2）、具有中级以上会计专业职称和会计上岗证； 3）、具有三年以上主办会计或一年以上财务主管工作经验； 4）、熟悉国家会计准则、会计法、国内会计制度、税收法规和相关的法律法规； 5）、能熟练使用各种财务和统计分析方法、工具和技术； 6）、具有较强的协调、组织、沟通和计划能力； 7）、熟练使用办公软件； 8）、年龄在45岁以下。 2、成本会计 1）、财务管理、会计、经济管理类等相关专业大专以上毕业； 2）、具有初级会计专业职称和会计上岗证； 3）、具有两年以上成本核算或一年以上主办会计工作经验； 4）、具有一定的协调组织和计划能力； 5）、熟练使用办公软件； 6）、年龄在35岁以下 3、总帐会计 1）、财务管理、会计、经济管理类等相关专业大专以上毕业； 2）、具有中级以上会计专业职称和会计上岗证； 3）、具有三年以上主办会计或一年以上财务主管工作经验； 4）、具有较强的协调组织和计划能力； 5）、熟练使用办公软件； 6）、年龄在35岁以下。 4、出纳 1）、财务管理、会计、经济管理类等相关专业中专以上毕业； 2）、具有会计上岗证； 3）、具有一年以上会计、出纳、统计工作经验； 4）、做事细心、踏实，为人正直，讲原则； 5）、熟练使用办公软件； 6）、年龄在30岁以下 7）、温州本地人。 四、财务部岗位人员工作职责 1、财务主管岗位主要工作职责 1）、财务预算的编制、呈核和监督执行，组织公司的会计核算及年度审计，并定期撰写管理会计报告； 2）、制定税务、财务计划，提供税务建议，为公司争取税务优惠和合理避税； 3）、有效地管理运用资金及处理公司有关信贷业务，确保公司正常运转； 4）、监察公司资产管理、应收账款管理及费用开支控制，向管理层及相关部门主管提供税务及财务上的建议； 5）、建立及发展与当地政府财政税务及银行部门的良好关系，了解最新的政策法规； 6）、审核会计凭证、上报的各种会计报表及纳税申报表，确保资料的完整、真实和准确； 7）、审核会计及财务管理制度制定的合理性，确保财务审批权限得到严格、有效实施； 8）、建立完善财务部组织构架，对下属员工进行培训，及提出下属员工岗位变动、晋升建议，协调部门之间、部门内部员工的关系； 9）、参与公司的决策； 10）、完成公司交办的其他工作。 2、总账会计岗位主要工作职责 1）、执行和监督预算、财务收支计划、信贷计划，有效地使用资金； 2)、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，对公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益提出建议； 3）、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 4）、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 5）、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务主管提出合理化建议。 6）、及时、妥善编制和保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 7）、负责公司税务的合理运筹、申报； 8）、负责会计集中核算系统维护工作，保证会计集