两当食用菌2015可研文字.docVIP

PAGE  PAGE iv 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 两当县黄波菌业食用菌产业创业基地建设项目 1.1.2项目性质 扩 建 1.1.3项目建设单位及法人代表 项目建设单位：两当县黄波菌业科技有限公司 法人代表：黄波 1.1.4建设地点 两当县左家乡 1.1.5建设工期 项目建设期2年，即2015年－2016年。 1.1.6建设规模与产品方案 （1）建设内容与规模 ①新建年产2000万袋的工厂化食用菌生产示范基地，其中拌料、装袋、接种车章建筑面积5040平方米，原料库建筑面积1000平方米，辅料库建筑面积600平方米。 ②食用菌深加工车间：深加工车间4608 m2、综合服务楼1368m2、硬化场内道路2000m2，并配套进行给排水、输电线路及绿化工程建设。购置食用菌原料生产设备41台套，深加工生产线成套设备37台套，公用工程设备4台套。 （2）产品方案 项目产品包括真空包装鲜菇、香菇酱两类产品，其中年产真空包装香菇2000吨，香菇酱400万瓶（深加工产品可根据市场需求不定期进行调整）。 1.1.7投资估算与资金筹措 （1）投资估算 项目建设总投资为5664.8万元，其中建设投资5068.7万元，建设期利息253.1万元，铺底流动资金343.0万元。 建设投资5068.7万元中，工程费用为4673.4万元，占项目建设投资的92.2%；工程建设其他费154.0万元，占项目建设投资的3.4%；预备费241.3万元，占项目建设投资的4.8%。 （2）资金筹措 项目建设需筹措资金5664.8万元，资金来源为：建设单位自筹资金664.8万元，占项目投入总资金的11.7%；银行长期借款5000.0万元，占项目投入总资金的88.3%。 1.1.8效益分析 项目正常年营业收入为5200万元，总成本费用3428.4万元，利润总额1771.6万元，净利润1328.7万元。所得税前财务内部收益率28.5%，财务净现值8118.6万元，投资回收期5.3年（含建设期2年）。项目资本金财务内部收益率51.6%。项目总投资收益率为33.2%。 银行长期借款项目建成后5年内还清，还款期内平均利息备付率11.2,偿债备付率1.5。 1.2报告编制依据 （1）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于扎实推进精准扶贫工作的意见》； （2）国家发展与改革委员会、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （3）《两当县县委“1248”发展战略》； （4）两当县食用菌产业发展规划； （5）拟建厂区及当地的气象水文地质情况基础资料、设备初步报价资料等； （6）有关经济法规、行业规范与参数。 1.3项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1　　　　主要技术经济指标表 序号项目单位指标/数据备注1生产规模　　　1.1香菇生产能力万袋2000　2产品方案　　　2.1真空包装香菇吨2000.0　2.2香菇酱万瓶400.0产品可根据市场 需求调整　3项目建设期年2 　4项目建设投入总资金万元5664.8 　4.1建设投资万元5068.7　4.2建设期利息万元253.1　4.3铺底流动资金万元343.0　5建设资金来源万元5664.8 　5.1建设单位自筹资金万元664.8　5.2银行长期借款万元5000.0　6财务估算　　6.1营业收入万元5200.0按第五年计6.2总成本费用万元3428.46.3经营成本万元2894.36.4利润总额万元1771.66.5净利润万元1328.76.6上缴税金万元442.97财务评价　　　7.1财务内部收益率%28.5 全部投资、所得税前7.2财务净现值万元8118.6全部投资、所得税前7.3投资回收期年5.3全部投资、所得税前7.4财务内部收益率%22.6全部投资、所得税后7.5财务净现值万元5477.1全部投资、所得税后7.6投资回收期年6.0全部投资、所得税后7.7资金本金财务内部收益率%51.6　7.8总投资收益率%33.2 生产期年均7.9 盈亏平衡点%42.8%第4年7.10 新增就业人数人70　7.11利息备付率　11.2 还款期内年均7.12偿债备付率　1.5 1.4研究结论 本项目围绕农业剩余物的资源化利用，进行工厂化生产食用菌栽培料生，废旧菌袋通