六年期美元計價「全球50大企業III」連動債券.docVIP

Taishin International Bank Trust Investment Division PAGE 13 特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券非本行存款，本行(受託銀行)不保證投資本金無損亦不保證最低收益率。 【TSIV – 2年期澳幣計價『商品』連動債券】 page  PAGE 6 of  NUMPAGES 6 到期保證機構保障本金100%返還之產品 【TSIV】2年期澳幣計價「商品」連動債券 qAUD 100% Principal-Protected Worst Of Autoredeemable Note 產品成立條件中文說明書 15 July 2008 債券發行機構：比利時聯合國際財務有限公司（KBC IFIMA NV）債券保證機構：比利時聯合銀行（KBC Bank NV）債券保證機構債信評等：Moodys 評等為Aa2，SP 評等為AA-債券經理機構：高盛國際（Goldman Sachs International）工具型態:典型的全球債券(Classic Global Note)債券型態:歐洲中期債券（Euro Medium Term Note）產品號碼：TSIVISIN CODE：XS0372130129債券總受託面額：澳幣1,200,000元債券單位面額：澳幣1,000元債券總受託單位數：1,200口客戶最低受託金額：澳幣10,000元，並以澳幣1,000元為增加單位債券發行價格：債券每單位面額 × 100%債券交易日：2008年07月01日期初定價日 :2008年07月02日債券發行日：2008年07月10日到期日：以實際到期日為準；預計2010年07月02日到期贖回日：以實際到期贖回日為準；預計2010年07月16日;受限於提前到期事件發行價格 :100%債券最長年限：2年連結標的：連結標的彭博參考頁面期初參考價芝加哥商品交易所大豆最近月期貨合約 （CBOT Soybeans First Nearby Futures Contract）受轉約調整影響S 1cmdty / S 2cmdty16.395 美金/蒲式耳芝加哥商品交易所玉米最近月期貨合約 （CBOT Corn First Nearby Futures Contract） 受轉約調整影響C 1cmdty / C 2cmdty7.61 美金/蒲式耳倫敦金屬交易所即期銅價(LME Copper Spot(Official))LOCADY cmdty8750.50 美金/公噸參考價格 :連結標的每日官方交割價格，公佈於相關彭博參考頁面，假使彭博無法於任一特定日提供該指定價格，該日之參考價格應由計算代理機構自行決定轉約調整：為使用適當參考價格，以上指定的最近月合約(彭博頁面:S 1cmdty/C 1cmdty)使用至每個商品的連結標的交割月份之選擇權合約失效為止。該日後之適用價格報價將被轉換至下一個月份(即第二近月(彭博頁面:S 2cmdty/C 2cmdty))報價期初參考價：期初定價日之參考價格期末參考價：觀察日之參考價格連結標的表現：期末參考價 / 期初參考價最差表現： 連結標的中最低連結標的表現提前到期門檻 :期初價格的98%提前到期事件 :若任一觀察日(如下表)最差表現大於或等於提前到期門檻，則視為提前到期事件發生並支付每單位債券贖回金額期間觀察日贖回金額 （若發生提前到期事件）贖回金額 （若無發生提前到期事件）12008/10/02名目本金金額×103.5%0　(繼續到下個期間)22009/01/02名目本金金額×107%0　(繼續到下個期間)32009/04/02名目本金金額×110.5%0　(繼續到下個期間)42009/07/02名目本金金額×114%0　(繼續到下個期間)52009/10/02名目本金金額×117.5%0　(繼續到下個期間)62010/01/04名目本金金額×121%0　(繼續到下個期間)72010/04/06名目本金金額×124.5%0　(繼續到下個期間)8到期日名目本金金額×128%期末配發(註:100%名目本金)