财务出纳职务说明书.docVIP

PAGE  PAGE 2 上海形家广告设计有限公司 岗位分析说明书 基本情况文件编号编 制人力资源部生效 日期签发之日执行人签章审 核核 准职务名称出 纳职类别管理类级 别六等一级所属部门财务部直接上级 职务名称经 理直接下级人数人直接下属 职务名称核心职责1.向部门经理提供所负责业务的相关资信，以便于部门年度规划的拟订、推行； 2.基于部门工作规划、预算拟订与其相符合的个人年度规划、预算及具体执行； 3.部门办公例会的决议执行，及日常业务的信息反馈、汇报；序号岗 位 职 责权 限1拟定个人年、季、月度工作规划、预算及执行； 报审后承办2公司现金报销及登记现金流水帐，备用金及其它备查簿的登记；负 责3银行各类票据的收入、转帐结算业务、银行开户、帐户管理及变更等事宜及登记银行流水帐；负 责4与银行保持良好的关系，及时了解银行推行的优惠政策，尽量利用银行资源并降低银行成本；负 责5核对库存现金与流水帐、流水帐与财务帐面的一致；负 责6核对银行对帐单与流水帐，流水帐与财务帐面的一致，并编制银行调节表交会计审核；报审后承办7编制每日公司现金流量表并汇总工厂的现金流量表反馈财务