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PAGE  PAGE 15 富国天时货币市场基金 二0一六年第2季度报告 2016年06月30日 基金管理人： DOCVARIABLE FUNDMANAGER \* MERGEFORMAT 富国基金管理有限公司基金托管人： DOCVARIABLE FUNDTRUSTEE \* MERGEFORMAT 中国农业银行股份有限公司报告送出日期： 2016年07月20日  重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。 基金产品概况 基金简称富国天时货币基金主代码100025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年06月05日报告期末基金份额总额17,045,525,128.20投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（Fixed Income Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。 在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。风险收益特征本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称富国天时货币A富国天时货币B富国天时货币C富国天时货币D下属分级基金的交易代码100025100028000862000863报告期末下属分级基金的份额总额 （单位：份）721,812,048.2616,295,523,699.088,784,542.6219,404,838.24 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标A级 （2016年04月01日-2016年06月30日）B级 （2016年04月01日-2016年06月30日）C级 （2016年04月01日-2016年06月30日）D级 （2016年04月01日-2016年06月30日）1.本期已实现收益4,696,220.85142,714,648.72115,405.98100,603.602.本期利润4,696,220.85142,714,648.72115,405.98100,603.603.期末基金资产净值721,812,048.2616,295,523,699.088,784,542.6219,404,838.24注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）A级 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6502%0.0029%0.0885%0.0000%0.5617%0.0029%（2）B级 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.7102%0.0029%0.0885%0.0000%0.6217%0