融资租赁业务申请资料清单.docVIP

融资租赁项目提交材料清单 融资租赁项目资料提交清单 项目名称项目编号经办人调查资料清单性质份数页数备注一、尽职调查报告及商务资料（含现场考察照片）1融资租赁申请表必备2项目报价方案必备3委托融资承诺函必备4保密协议必备5职业道德承诺书必备6股东、法人或董事会签字样本必备7股东或董事会决议必备二、企业资质文件1营业执照必备2组织机构代码证必备3税务登记证（地）必备4税务登记证（国）必备5公司章程及企业历史沿革必备6最新验资报告必备7法定代表人及主要股东身份证复印件必备8法定代表人及主要股东、管理者简历必备9实际控制人及主要股东资产证明文件（房产证、行驶证等复印件）必备10开户行许可证必备11纳税申报表必备12工商变更登记或有13特种行业经营许可证或有三、固定资产资料1固定资产清单或台帐必备2主要设备发票（回租设备发票复印件及设备照片必备）或有3土地、厂房产权证或有-必备4土地购买合同及付款凭证或有-必备5厂房建造合同、决算报告及付款凭证或有-必备6土地、厂房租赁协议或有-必备四、财务资料1近三年财务报表（附审计报告）必备2最近3个月财务报表必备3近3个月应收、预收帐款明细账必备4近3个月应付、预付帐款明细账必备5近3个月其他应收、其他应付帐款明细账必备6近2年年末及本年度科目余额表或有7企业未来三年盈利预测及现金流预测必备五、信用文件1贷款卡、企业征信报告及实际控制人征信报告必备2银行借款合同、租赁合同、信托合同等其他借款合同，以及相关的抵押、担保合同必备3各种筹资途径银行进账底单抽样六、商务操作文件1设备采购合同或代理合同（直租必备）或有-必备2中标通知书、机电证、免表或有3已付款凭证或有4内贸免税证明文件或有七、产品成本结构资料1任意6个月水电费增值税税单必备2任6个月工资类资料必备3任3个月制造费用明细，重点：刀具等易耗品、设备维护等支出抽样4主要原材料采购增值税发票抽样5主要外协加工发票或有-抽样6对外报价单及内部成本核算单或有-必备7主要产品销售发票抽样8内部的成本核算单或有-抽样八、收入验证文件1近2年12月份及最近1个月增值税纳税申报表必备2最近1年（1-12月）及本年度（所有月份）的增值税完税凭证必备3上年末及最近6个月银行对帐单必备4最近2年汇算清缴申报表（或12月份所得税申报表）及本年度最近一季度所得税申报表及相应的完税凭证（上年度4张+本年度所有完税凭证）或有5产成品出库单/台帐或有6自营出口的免抵退申报表（必须盖税务局章）或有九、业务资料1主要客户、主要产品的主要合同，近3年及本年度的代表性主要销售合同抽样2主要供应商、产品的主要合同或有-抽样3下游客户对账单抽样十、租赁物资料1支持需求的文件:如采购发票，将到期贷款借据，固定资产投资合同或有2租赁物清单必备3租赁物发票/合同/付款凭证复印件回租必备4租赁物权属证明文件回租必备5租赁物现有保单 回租或有必备6租赁物照片回租必备十一、行业研究1行业研究资料或有2项目可行性研究报告及可研批复或有十二、担保人（企业）资质文件1基本法律资质文件：同资料二或有-必备2财务资料：同资料四.1、2、6或有-必备十三、持续评估（资信评估完成3个月后上会及评审通过后3个月未付款）需补充最新财务资料且经分析师复核确认：最近三个月的银行流水、电费发票复印件、最新征信报告、最近一期的纳税申报表及完税凭证等资料必备十三、其它或有资料1、外资企业外商投资企业批准证书或有-必备2、对外担保1保证合同或有-必备2被担保企业的法律资质文