5跨国公司外汇资金池业务(营销版)201503课程.pptVIP

; 兴业银行国际业务 跨境外汇资金池业务介绍 跨境外汇资金池系统功能介绍 业务申请流程; 兴业银行国际业务 ;;《银行家》杂志“2014年全球银行1000强排名”榜单揭晓，兴业银行排名继续稳步提升，按总资产排名第43位，较上年提升7位 美国《财富》杂志公布了2014年世界500强排行榜，兴业银行再度入围并位居第338位 先后获得“2013亚洲最佳股东回报银行”、“最佳履行社会责任商业银行”“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项 兴业银行赢得了由每日经济新闻评比的“最具社会责任企业奖”，赢得了由南方周末评选的“企业社会责任奖”。; 与全球1500多家银行建立了代理行关系 境内、境外分行、自贸区分行三位一体的国际化服务架构 福州、北京、上海、成都四地布局的集中作业中心、资金交易中心、产品设计中心，形成行业领先的产品创新机制和业务处理流程 形成涵盖三大基础产品、产品组合、解决方案的全方位国际业务体系。; 跨境外汇资金池业务介绍 ;跨国企业集团外汇资金管理难题;汇发[2004] 104号;跨国公司外汇资金池; ;国内外汇资金 主账户;国际外汇资金主账户;;;;;; 系统功能介绍 ;初始设置;1.2 经主管授权后新增操作员生效；系统管理员为操作员增加业务权限。;1.3 系统管理员进入操作权限设置界面，选择所需设置的操作员。;1.4 为选定操作员选择业务范围、角色名称以及可操作账号。;1.5 主管进入代办事宜，复核交易，操作员权限设置生效。; 资金池功能使用; 2.1 在“跨境资金池属性设置”模块中，选择“资金池属性设置”，选择所需设置的成员账户。;成员账户归集、下拨属性设置; 资金池功能使用—资金调拨; 国内、国际主账户互转交易; 资金池功能使用—跨境资金池利息分配; 资金池功能使用—集中付汇; 资金池功能使用—集中付汇; 资金池功能使用—集中结汇申请; 资金池功能使用—信息查询;7.1 “跨境资金池账户查询”，可查询国内、国际主账户下归集所有成员企业额的账户信息。;7.2 “主账户信息查询”，可查询国内、国际主账户余额、对外放款及外债余额、可??入流出金额， 以及其他详细信息。;7.3 “成员单位小序号交易明细查询”，用于查询各成员虚拟子账户（小序号）的交易明细。;7.4 “账户交易明细查询”，可查询主账户、成员实体账户的各类交易明细，包括国内、国际主账户互转交易；归集/下拨交易；内部计息交易；集中收付汇交易；集中结汇交易。; 业务申请流程 ;跨国公司外汇资金池业务申请流程;本外币跨境资金集中运营对比分析;本外币跨境资金集中运营对比分析;谢 谢 ！