工业园综合办上半年经济活动分析.1.doc

综合办上半年经济活动分析 际华三五三四运城工业物流园有限公司综合办自2014年3月份成立以来，利润总额为86372.01元。 其中：职工餐厅：131153.58元 职工超市:2990元 纯净水水:1683元 电:46113元 锅炉亏损:52831.8元 职工公寓亏损:42735.77元 下面主要从锅炉和餐厅两方面进行简要分析： 一、职工餐厅： 1、自餐厅经营以来，就餐人数为76304人次。见附表一附表一 餐厅每月吃饭人数汇总表 　 中餐（桌） 晚餐（桌） 夜班餐（桌） 合计（桌） 合计（人） 三月份 1385 1023 92 2500 20000 四月份 1417 1080 62 2559 20472 五月份 1283 954 105 2342 18736 六月份 1193 870 74 2137 17096 合计（桌） 5278 3927 333 9538 76304 合计（人） 42224 31416 2664 76304 　 2、三月份总收入为111402元，利润为36600.04元；四月份的总收入为114261元，利润为35223.3元；五月份总收入收入为105740元，利润为27112.7元；六月份总收入97550元，利润为32217.54元。餐厅上半年利润为131153.58元。 3、成本情况 附表二 餐厅三至六月收入成本表 　 收入 成本 利润 库存 三月份 111402 74801.96 36600.04 9001.77 四月份 114261 79037.7 35223.3 4489.56 五月份 105740 78627.3 27112.7 4035.25 六月份 97550 65332.46 32217.54 6855.39 汇总 428953 297799.42 131153.58 　 附表三 3-6月份成本表 　 3月份 4月份 5月份 6月份 品 名 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 数量/斤 金 额 粮油 6439.6 11678 7054.7 13682 6720.2 12390 5411.6 9862.1 肉类 1628.1 7838.7 746.3 6884 1103 10820 508 3362 鸡蛋 285 1024 190 703 230 1120 150 700 蔬菜 10043 14138 12022 18506 10207 15438 9981.7 12134 干菜调料 1530.4 4232.7 1988.3 4513.6 1955.1 5332.3 2062.1 5489.9 水 　 1014 　 1209 　 1170 　 1209 电 　 1950 　 2325 　 2250 　 2325 蒸汽 　 11700 　 11100 　 9975 　 10200 液化气 　 2205 　 1094.3 　 1035.4 　 1029.2 维修费 　 1000 　 1000 　 1000 　 1000 工资 　 17637 　 17637 　 17637 　 17637 餐具的损耗 　 384.5 　 384.5 　 384.5 　 384.5 汇总 　 74802 　 79038 　 78627 　 65332 从附表二、三中可以看出：成本在四月份最高，之后五、六月一直在减少，原因是保管员熟悉工作，了解市场行情，控制成本，并且员工减少，因此成本降低。 附表四 餐厅3-6月肉面菜购入 　 三月份 四月份 五月份 六月份 肉 8093 7067 10914 4722 面 11200 8000 8000 8000 菜 20684.9 26565.4 25533.6 22621.7 从附表四中可以看出：菜的分析：从总额上可以看出购菜支出四月份比三月份上升了25%，这是因为从恒森转入若干葱、萝卜等等，五月份比四月份降低了4%，六月份比五月份降低了11%，控制成本初步见效。从单种菜价来看有的波动比较大，例如：黄瓜4.23为2元，5.2为1.5元，5.20为1.3元；土豆5.23为1元，5.26为1.5元，6.21为1.3元。有的波动比较小，例如：豆腐始终为2.3元。菜的价格随季节与市场变化而变化，因此波动较大。肉的分析：因五月份改善比较多，用肉较多，购入了鱼、鸡腿、排骨等等，所以肉的支出五月比四月上涨30%。因六月份天气较热，用肉量减少，所以肉的支出六月比五月降低57%。面的分析：面的支出无波动，因员工减少、中午蒸米饭等用面量应降低，面的实际用量确实减少。 分析原因：由附表一可见吃饭人次自4月份以来在不断地减少，再加上食