公司财务管理制度V1.0精讲.docVIP

智慧城市设计有限公司文件 (财)发【2015】第 1号 签发人： 财务管理制度 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督；同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。 一、人员编制及组织机构： 公司成立财务部，由财务总监、财务副总监、财务经理、会计、出纳等5工作人员组成。财务总监负责公司日常会计核算及财务管理工作。 二、财务部工作职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，厉行节约，合理使用资金。5、配合国家有关部门（如工商、财政、税务、银行）了解、检查公司财务情况，提供有关资料，如实反映情况。6、完成公司交给的其他工作。三、财务人员的岗位职责（另见财务人员岗位责任书）： 四、现金管理： 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》帐，出纳应根据审批无误的“收、支凭单”逐笔顺序