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综合计划平衡优化课题研究2011-5-16背景综合计划是以公司发展战略和规划为指导，对计划指标进行综合平衡优化，最终形成的公司年度计划目标和实施方案，涵盖了公司生产经营和发展的主要目标，是公司一个年度内各种经营活动的预先安排，同时也是检验工作成效的重要标准。做好综合计划工作，对于完成公司全年工作任务、促进公司发展和电网发展有着十分重要的意义。公司综合计划管理工作一直在探索中不断改革前行，并且取得了良好成效。但从总体来看，综合计划的统筹、协调和控制作用还未能充分发挥，综合计划的管理力度有待进一步加强。作为公司组织、协调、监控、考核各项经济活动，实现公司经营目标和发展战略的重要手段，综合计划管理是一项既庞大又费力耗时的项目工程，在不同层次的编制过程中，编制者往往会根据自己所在的区域和层次来进行编制，难免存在相对的局限性。在此情况下，公司就需要对综合计划进行整体的平衡优化，来保证其均衡性、合理性。但以往平衡优化工作都是依靠人工完成，由于工作的时间紧，涉及的数据量庞大，且指标间相互关系复杂，单纯依靠人工进行平衡优化，工作量和强度非常大，而且因为个人经验背景的不同，对专项计划各有侧重，导致难以把握公司生产经营和发展的主要目标与预计发展战略。现阶段迫切需要一套行之有效的解决方案，辅助人工进行平衡优化工作，避免发生各专业部门个自为政、缺乏联系的现象，提升平衡优化工作的科学性、均衡性、合理性，实现公司整体的平衡优化，使综合计划更好的体现公司整体发展战略，促进公司发展和电网发展。现状与问题 综合计划是企业的整体计划，通过整合企业资源、实施公司发展战略并监督执行情况，实现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理和标准化建设。综合计划不是专项计划的简单合集，因此其目标与部门目标有所不同，综合计划重在统筹，为了在综合计划制定过程中妥善处理各专项计划的关系，须在编制过程中对综合计划进行平衡优化。综合计划平衡优化结合人工业务经验、数学模型、相关历史数据，为公司综合计划编制提供参考建议。这其中既需要信息化手段的辅助，更需要丰富的业务经验判断。 从目前已经推广和使用的综合计划系统的平衡优化模型设计思路来看，更多地考虑的是IT技术手段的先进，缺乏对综合计划业务需求的深刻理解，导致在实际应用过程中一旦发生业务变化、数据口径不统一等情况，平衡优化模型的结果就不准确，难以真正投入实用。 所以，要梳理平衡优化模型的需求，就需要重新审视综合计划的业务过程，分析业务难点和重点。平衡优化难点和重点纵表和横表的转换综合计划最重要的业务是年度综合计划汇总和审核，这个过程需要对综合计划指标和项目数据进行多次纵表和横表转换，并具有下述特点：数据量大：每年新产生用于综合计划编制全网范围内的指标和项目数据共计几百万条，再加上历史数据记录，这是一笔非常庞大的计算量。作业强度大、周期短：因为公司管理需要，往往需要在几天之内完成几百万条数据的多次纵表和横表转换，直至出台一个各方面都满意的方案。指标和项目调整时相互影响：指标数据调整时，需要下钻到项目属性，对相应的项目数据进行适度调整;反之，项目属性调整时，也需要上钻，对相应的指标数据进行适度调整。指标体系每年会发生变化：每年综合计划的指标体系会新增或删除一些指标。年度计划编制过程中，可能需要分析这些指标，但又没有历史数据作为支撑，只能利用指标勾稽关系，但缺乏一套完整、严密的指标勾稽关系集。项目分类边界模糊：每年年度计划编制时，项目分类都需要花费大量的人工时间，需要一套快速的定量的过滤方法，能按照事先约定的过滤原则，对海量项目数据进行快速分类。指标口径如何统一指标口径的不统一影响指标数据的准确性，而数据的准确性又影响综合计划平衡分析模型结果的准确性。如何深入贯彻“统一编制、统一上报、统一下达、统一调整”，即“四统一”原则？如何借助信息化管理手段，定量地统一指标口径？这是建立平衡分析模型面临的又一个难题。如何统筹兼顾又突出重点综合计划是公司的整体计划，综合计划平衡优化需要对各专项计划进行平衡并提出全局最优化方案。如何分析指标间的关系？如何分析指标与项目的关系？如何分析项目与项目的关系？如何快速找出各专项计划间数据的冲突？如何形成全局最优化方案？正是因为这些问题，使得年度综合计划编制工作异常复杂和困难。建立一套真正实用的平衡优化模型，就需要找出解决这些问题的办法和思路。平衡优化模型的设计思路问题分析信息化技术可以解决综合计划平衡优化模型海量数据计算的问题，可以在短时间内完成高强度工作，但需要先对业务做定量分析，上述问题可以归纳为如下几点，其解决思路如下：如何定量地分析指标与指标的关系，指标与项目的关系，实现数据上钻和下钻。我们发现综合计划业务中指标与项目是有一定关系的，如下例：图3-1某公司【2010年年度专项技改计划建议值】为141000万元