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深圳艾派网络科技股份有限公司 公开转让说明书  深圳艾派网络科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  深圳艾派网络科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重 大事项提示： 一、单一客户依赖风险 目前公司主营业务收入主要来源于与中国移动等电信运营商的业务合作，其 中 2015 年、2014 年来自中国移动广东公司、北京公司、广西公司收入分别为 16,052,284.88元、20,453,239.61元，占收入总额的比例分别为 58.01%、87.03%。 公司与中国移动建立了良好的长期合作关系，公司为其提供软件开发产品以及长 期运维合作，报告期内公司存在对单一客户中国移动的重大依赖风险，若未来公 司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。 二、产品研究开发风险 公司作为国家级高新技术企业，持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大 的基础。由于移动应用等信息技术类产品具有技术更新快的特点，客户对软件及 相关产品的功能要求不断提高。因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和 升级。如果公司不能准确把握技术、产品和市场的发展趋势，研发出符合市场需 求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产 品方向；或者因各种原因造成研发进度的拖延，将会使公司丧失技术和市场优势， 从而产生公司发展速度减缓的风险，而且也造成了公司研发资源的浪费。 三、技术失密风险和技术人才流失风险 本公司所处行业为技术密集型行业，核心技术和技术人才是公司核心竞争力 的体现。公司核心技术体系完备，且采取了诸如申请软件著作权等保护措施，并 对核心技术人员实施了股权激励，但这并不能彻底消除本公司所面临的技术失密 风险和人才流失风险。公司存在着技术失密和人才流失风险。 四、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为葛世栋，报告期内其控制的公司股份在 81.40%以上，且为公司的董事长、总经理。若公司的实际控制人凭借其控股地位， 通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制， 2  深圳艾派网络科技股份有限公司 公开转让说明书 可能对公司经营和其他中小股东的利益带来风险。 五、公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理 结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理 上存在较大区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过 一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完 善。特别是公司股份开展挂牌转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求， 而公司在对相关制度的执行中尚需要进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风 险。 六、税收优惠政策变化的风险 公司于 2015年 6月 19日由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深 圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期 3年，按 照《企业所得税法》的规定，公司自 2015年起执行 15%的企业所得税税率。同 时公司为深圳市经济贸易和信息化委员会认定的软件企业，享受软件企业在企业 所得税和增值税方面的税收优惠。如果未来因税收政策变化或公司不再符合高新 技术企业标准等原因，公司所得税税率将发生变化，将对公司经营业绩产生一定 的影响。 七、股份支付对经营业绩重大影响 2015 年 10 月 19 日，有限公司股东会决议：同意由曾青梅、王俊、田辉等 28 名自然人以 1 元每 1 出资额的价格对公司进行增资，该价格低于公司当时的 净资产，按照会计准则，适用股份支付。公司根据《企业会计准则》的规定在 2015 年度确认股份支付 1,599,508.40 元，约占公司当期管理费用 19.56%，该事 项不影响公司的净资产，对公司盈利能力的影响不具有持续性，不影响公司持续 经营能力。 八、未来经营目标与计划未能如期实现的风险 公司未来的