报销步骤.doc

报销步骤 一、粘帖单的填写 1、从下往上依次粘贴，每张发票背面都要签写一个人的名字（非负责人）， 2、每张粘贴单上发票粘贴数量尽量不超过30张 3、不同类型的发票（如：办公用品，汽油费等）需对应填写在相应的栏目里，张数和金额需求∑。 4、数字有变动划掉，在旁边重新书写。 附：1）一卡通算市内交通费中 2）各项发票金额比例无要求 3）大额办公用品的粘贴中，有时会填写购买名称，解决办法：到相应的单位网站上打电话询问价格，如书、墨盒、钢笔、签字笔、文件袋等，其中价格可根据商家提供信息自行填写，商品款号只要是6位数字即可。 4）礼品费用，需交20%的税收。 5）市内住宿费需要在发票背面填写招待谁。 6）彩扩算在复印费中 7）市外只报销住宿费，在酒店的餐费可以一并开在住宿费中，市外餐饮费，车费等不可以报销。市外发票报销需要与火车票一起粘贴，一起报销。 8）单张票据超过500元需要开明细，超过800要先去设备处办理。 9）买费用较高的电子产品（如电脑），1.确定产品金额2.去计财处501开支票（教师亲自去），3.去土建学院找负责设备的老师申请，4.去设备处办理，5.买产品，6.去计财处报销（正常报销流程）。 10）发票编号不能相连。 11）单次报销总张数不能超过120张，总金额不能超过2万。 二、差旅报销单的填写 1、完整填写车次、上下车地点和时间。 2、出差天数按从北京出发那天开始算起，至回到北京为止。 3、超过30天的需要院长签字，超过45天的需要校长签字. 4、负责人、证明人与出差人需不同人，签字需找到相应的人签字。 5、此单上仅填写、不粘贴。 三、补助标准 1、差旅补助 经费本号码尾号为530-532的：副教授、高级工程师及以上380/天（待确认），其余230元/天，其他尾号的80元/天 2、餐费 经费本号码尾号为530-532的可予以报销 四、汇总单 1、每次报销单据都需填写一张汇总单，把所有的粘贴单和差旅单的款项加和，汇总单中需加入出差补助金额后求∑。 注意：总张数不得超过120张，总金额不得超过2万元。 附：可携带胶水、签字笔和计算器到思源楼520询问后随时填写。 填写完单据后可拿到一张粉色的中国银行报销确认单，第一行单位添土建学院，负责人添：万传风；帐号7462。联系电话写自己的，方便财务处联系到你及时修改。 五、代发 代发操作员的操作流程 ????1、 代发操作员登录银行代发系统（网址：:8080/ifs），用户名：，初始密码：。????2、 代发操作员选择“待接收申请管理”界面中的“新增代发申请单”功能，系统进入新增申请界面，先在“申请名称”处输入要新建的代发文件名，点击“保存”后进入“维护代发申请”界面，开始录入代发信息。????3、 录入完毕并确认准确无误后，点击“代发申请完成”，进行“代发申请汇总表”和“明细表”的打印。????4、 将打印出的表进行盖章、签字，手续要求与现行做法相同。????????代发操作员操作流程图： ????5、 代发操作员在代发申请填完后发现数据错误的，在未将纸介质数据报送财务处审核前，可对代发申请进行修改和表格的重新打印工作。????6、 主页左侧的“待接收申请管理”，代发操作员可查看自己操作、但未提交的所有待审核申请。????7、 主页左侧的“全部申请管理”，可查看代发操作员本人操作的全部申请单状态，可以将其中经常使用的申请单复制为模板（注：模板文件名称不能使用原文件名，需进行变更）。也可以将申请单中的部分内容复制为模板并进行修改，以便以后多次使用。????8、 主页左侧的“代发模板管理”，可查看代发操作员本人保存的全部模板；可以将模板复制为最新的待接收申请单（注：新代发文件名不能使用模板文件名称，需进行变更），并可以进行相应的编辑修改。????9、 对于审核不合格的代发申请，审核人员可以将代发申请退回，由代发操作员将“已退回申请”状态的数据，转为“待接收申请”状态并进行编辑、修改。????10、 代发操作员在两周内不将待接收申请的 “银行代发申请汇总表”和“银行代发明细表”纸介质报送到财务处，系统自动将数据转为“已作废申请”状态；在该状态两周内代发操作员可以将“已作废申请”转为待接收状态，两周后系统自动清除“已作废申请”。???11、 主页左侧的“全部申请管理”中，对“已接收”、“已入帐”和“已代发”状态的申请单名称进行点击，可打印含税的“银行代发明细表”，查看个人所得税的代扣情况。????12、 代发操作员可以选择主页左侧“项目代发汇总”、“个人代发汇总”等功能对自己所负责项目的代发数据进行查询。????13、 项目负责人可选择“代发操作员授权”模块，进行增减、修改代发操作员的工作。????14、 各代发操作员只能增加校外临时人员的基