FIN_AP_01员工费用报销流程.doc

深圳市燃气集团股份有限公司 ERP系统一期建设项目 业务流程设计 员工费用报销流程 二O一三年十月 业务流程摘要 小组: [ ] 人力资源管理 [( ] 财务管理 [ ] 物资管理 [ ] 项目管理 [ ] 设备管理 业务领域: [ ] GL_总账管理 [( ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理 [ ] 通用 业务环节: 员工费用报销 流程编号： FIN_AP_01 流程名称: 员工费用报销流程 流程描述： 本流程描述各种日常费用报销及借款核销的业务 适用范围： 深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心 相关流程： FIN_AP_10用款审批流程 状态: [ ] 初稿 [ ] 审阅 [(]完成 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容描述 0.1 XX 文件初稿 签署 关键用户 组长 业务流程及说明 业务流程图 业务流程说明 编号 活动名称 活动描述 角色 相关单据 10 录入费用报销单 手动录入费用报销单 部门经办人 费用报销单 20 报销单提交审批 将信息完整的费用报销单及其相关单据，如打印出来的待签字的费用报销单、费用发票、已签字事项审批单等线下提交至部门领导审签, 系统内提交审批 部门经办人 30 审批 线下单据经过部门领导审签通过后，部门费用报账员线上、线下同时将费用报销单提交至财务审批； 财务审批不通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正报销单，此时回到步骤20 计划财务部-应付会计 40 是否存在借款 判断当前员工是否存在未核销的借款单据，如存在，优先选择核销借款，不存在借款的情况下，直接进入后续支付流程 计划财务部-应付会计 50 核销借款 财务在相关的借款列表中，选择核销的借款单据，可根据报销金额选定一张或多张借款进行核销 计划财务部-应付会计 60 是否存在多余借款 如果存在多余的借款，费用报账员应在报销单上输入还款金额 计划财务部-应付会计 70 确认还款金额 根据员工的借款金额及实际报销金额确认还款金额及方式 计划财务部-应付会计 80 是否立即支付 当步骤70判断结果是“未全额核销借款”时，系统继续判断该单据是否选择了立即支付。 系统 90 确认会计分录 当未选择立即支付，应付会计对该报销单确认会计分录。 计划财务部-应付会计 100 审批 应付复核会计对该报销单审批，未选择立即支付的单据处理完成。 计划财务部-应付复核会计 110 确认立即支付金额，质保金金额，补充付款方式、付款银行等信息 对于需要立即支付的报销单，需要财务应付会计确认立即支付金额、质保金金额，选择相应的付款银行、付款方式等信息 计划财务部-应付会计 120 确认会计分录 单据由会计确认会计分录的正确性 计划财务部-应付会计 130 审批 预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批； 应付复核会计审批部通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤20 计划财务部-应付复核会计 140 自动创建审批的支付申请 如步骤80的判断结果为：已选择立即支付，则由系统需按照立即支付的金额自动创建相应的报销单支付申请，并且该支付申请的状态为”已审批待支付“，直接进入付款状态 系统 150 确认支付申请 出纳确认支付申请，根据付款要求执行付款 计划财务部-出纳 业务流程与现状差异说明 编号 现状差异描述 是否改进点 业务改进说明 相关业务步骤 未来开发项目 编号 类型 开发项名称 开发项描述 优先级 参考的流程步骤 付款平台-报销单及报销单支付申请 其他需说明的问题 如：未结问题、前提假设说明等 深圳燃气ERP系统一期建设项目 业务流程设计——员工费用报销流程 ?2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用 第2页，共8页