央企PPP参与地方基(邓州团结中路)概念.ppt

央企PPP参与地方基础建设 企 划 书 (大美邓州团结中路棚户区改造融资、建设企划书） 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 杨明溎 中铁十六局集团有限公司 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下，充分利用国家金融工具，全面整合地方政府国有资源，借助大型央企介入，使用目前国内最前沿的PPP 工程模式，为邓州团结中路棚户区改造融资、建设进行全面规划。 前提 2017-4-10 2 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 3 方案适用范围 邓州市旧城改造项目。 棚户区改造、新农村建设。 公路、交通设施建设。 公共基础设施建设。 电力、水利、机场、燃气、医院、学校等项目打包建设。 大型企业项目 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 以上三方在项目所在地成立PPP公司，完成项目建设。 参与方 甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、可多个项目打包建设）。 乙方：中国铁建局级集团（中铁十六局集团公司），项目总承包方 丙方：广金国际金融信息服务（北京） 有限公司。 2017-4-10 2 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 以上三方共同参与、管理项目进展、财务。 各方权责 甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、），甲方出资500万，持项目公司39%股份 ，负责项目用地、立项、文件审批。 乙方：中铁十六局集团公司，负责总投资30%的自有资金，持项目公司51%股份控股。项目总承包方。 丙方：广金国际金融信息服务（北京）有限公司，持项目公司10%技术股份，负责融资策划与实施。 2017-4-10 2 总投资 团结路棚户区改造总投资预计11亿人民币。 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 4 方案 1、甲、乙、丙三方成立PPP公司。 甲方持39%股份，出资500万，负责项目前期文件审批。 乙方持51%股份控股，负责总投资30%的自有资金，负责工程总承包。 丙方持10%技术股，负责融资策划与实施。 2、甲方负责项目文件审批 乙方负责30%自有资金，存入项目公司在北京开立的账户。 丙方负责项目前期资金30%融资，项目后期建设资金的70%融资。 3、前期30%资金由中铁十六局为融资主体，丙方负责协调从银行贷出，投入项目公司，由项目公司控股股东中铁十六局管理，贷款利息由项目公司承担，主要用于后期70%项目建设资金融资满足自有资金30%。 4、备注：为什么30%自有资金放在项目公司在北京开立的账户? 该贷款是央企在北京的银行授信，银行要求存入贷款行。 该笔贷款数额较大，当地银行无法贷出。 70%建设资金融资在北京完成，自有资金需提供给金融机构核实。 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 5 4、丙方利用以上项目公司为主体，具有30%自有资金，负责融资该项目的70%建设资金。 5、70%建设资金到位后，将30%自有资金还掉贷款，或退回中铁十六局。 6、项目公司建设进度、资金、中铁十六局控股管理。 7、项目总承包方为中铁十六局 8、项目建设完成后，按标准结算后、中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。 9、由甲、丙方组成的项目公司承担建设资金的还本付息。 10. 项目公司还清银行贷款后，丙方择机以1元钱将61%股权转交甲方。 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 6 各方优势 甲方 1、地方资源优势 2、地方政策优势 3、由代表地方政府的国有投资机构（城投、城建等）参与规划、设计、管理、建设。 4、不以盈利为目的，以建设花园宜居城市为宗旨。 乙方 1、央企的银行信用 2、央企的资源优势 3、央企的技术优势 丙方 1、金融技术优势 2、金融方案优势 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 7 财务管理 1、建设期间，财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理 2、甲方（城建、城投）出资500万，500万的用途：、PPP公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组建，当地办公成员主要是甲方派驻人员， 公司日常办公费用； 公司工资、差旅费； 公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。 广金国际金融信息服务（北京）有限公司 2017-4-10 8 风险 1、项目审批手续