COSHIP-SAP用户操作手册-FI凭证处理.docVIP

1 目的 在R/3系统中，除固定资产、存货、往来帐项以外的一般总帐凭证处理。 2 适用范围 一般总帐凭证的输入、修改、显示、冲销；科目分配模型的创建、修改、显示、执行；周期性凭证的创建、修改、显示、执行；样本凭证的创建、修改、显示、执行；一般总帐的收款、清帐、以及重置已结清项目。 3 业务流程概述 该文档描述的是会计帐务处理中的最一般的处理，若无特殊情况，则所有的会计凭证将必须执行此流程。 4 业务蓝图流程 凭证处理流程 5 必备条件 ? 计算机，键盘和鼠标知识 ? Windows技能 ? 可以登录mySAP.com系统 ? 具备mySAP.com基础知识 ? SAP系统基础知识： 1． 基本记帐环境 同洲公司会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止，次年二月底前审计调整。每月从一日到最后一天作为一个会计期间。 2． 凭证类型和凭证编号 SAP系统中，凭证类型是根据具体业务性质详细划分的。在录入一业务事项时，系统自动建议相应的凭证类型。每一凭证类型拥有一个给定的号码范围，以便用编号对凭证进行集中存放。凭证编码共10位，其中前两位表示凭证类型，后8位表示同类凭证的流水号。通过按年度及凭证类型进行自动顺序编号，SAP R/3提供了多种分类查询方法，用户可以方便地查找凭证，对凭证进行归档处理。 编码原则： 凭证类型 描述 号码范围 凭证开始号码 凭证结束号码 AA 固定资产 00 0000000000 0099999999 AF 折旧及摊销 01 0100000000 0199999999 DR 销售发票 02 0200000000 0299999999 DG 销售冲红发票 03 0300000000 0399999999 DZ 销售收款 04 0400000000 0499999999 DA 其他客户凭证 05 0500000000 0599999999 DB 其他往来凭证 06 0600000000 0699999999 DC 应收信用证 07 0700000000 0799999999 KR 采购发票 08 0800000000 0899999999 KG 采购冲红发票 09 0900000000 0999999999 KZ 采购付款 10 1000000000 1099999999 WE 采购入库 11 1100000000 1199999999 WS 产品入库 12 1200000000 1299999999 WR 其他入库 13 1300000000 1399999999 WA 销售出库 14 1400000000 1499999999 WB 其他出库 15 1500000000 1599999999 WZ 内部转储 16 1600000000 1699999999 WI 盘点凭证 17 1700000000 1799999999 SA 总帐-费用类 18 1800000000 1899999999 SB 总帐-其他类 19 1900000000 1999999999 RV 发票转帐 20 2000000000 2099999999 RA SD贷项凭证 21 2100000000 2199999999 WL 发货/交货 22 2200000000 2299999999 SB 总帐-其他类 X1 9900000000 9909999999 SB 总帐-其他类 X2 YB001 YB999 3．记帐码及其说明 系统中的每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。记帐码决定了每一个凭证行项目是借方还是贷方。记帐码还决定了用于行项目过帐的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。记帐码同时还与字段状态组共同控制行项目的字段状态（字段状态指行项目的屏幕布局）。 常用记帐码清单： 编码 描述 编码 描述 01 发票 26 收付差额借方 02 冲销贷项发票 29 特别总帐借方 05 付款 31 发票 09 特别总帐借方 35 收款 11 贷方凭证 36 收付差额贷方 12 冲销发票 39 特别总帐贷方 15 收款 40 一般总帐借方 19 特别总帐贷方 50 一般总帐贷方 22 冲销发票 70 资产借方 25 付款 75 资产贷方 6 SAP快捷键介绍 ? F1：帮助 一 一般总帐凭证的输入 系统路径：财务会计?总分类帐?凭证输入?FB50 - 输入总帐科目凭证 事务代码：FB50 1． 进入一般总帐凭证创建界面。 图1 相关参数说明如下： 栏 位 描述 输入 用户动作或结果 备注 凭证日期 输入凭证的日期 必填 省略时默认记帐日期 记帐日期 凭证记帐的日期 必填 货币 记帐货币 必填 默认值为人民币 如填写为USD，HKD，EUR则系统会自动按有效汇率折算成人民币 凭证抬头文本 经济业务的摘要