操作手册2.docVIP

总 帐 操 作 过 程 打开瑞友天翼的网站（:880）→以用户密码以前老用户，进入系统→点击（用友软件）→提示（建立下载新的任务）→点击（取消）→提示（瑞友天翼/应用接入系统），出现用友通软件登陆界面→输入用户名，密码（自己设置）→操作日期（根据自己做凭证而修改）→点击确定→进入用友软件→点击（总账系统）。 登录软件之后点击总账—设置—期初余额 录入总账的期初余额 注意：其他应收款或者其他应付款的设置客户往来或者供应商核算的。录入期初时候双击期初余额，再点明细，一条条录入数据之后，再点汇总 总账系统包括（填制凭证----审核凭证----记账----月末转账----月末结账） 填制凭证→点击（填制凭证）→首先点击（增加）→修改（制单日期）→填制摘要→敲回车键（Enter）→点击放大镜选入（会计科目）→输入（金额）→凭证填完以后→点击（保存）。 审核凭证→把当月的凭证全部做完以后→点击左上角的（文件）→（重新注册）→以用户2402，密码（暂时没设置）→点击（确定）→进入财务软件→点击（总账系统）→点击（审核凭证）→选入（凭证月份）→点击（确定）→双击（打开一张凭证）→点击（审核）→点击（下张）一张一张审核，所有凭证都审核完以后→点击（左上角）文件→重新注册→以用户2401，密码（空）进入→点击（总账系统）→点击（记账）。 记账→点击（记账）→点击（全选）→点击（下一步）→点击（下一步）→点击（记账）→→点击（确定）→→点击（确定）→记账完毕。 月末结转:根据新事业单位会计规定，需要每月结转收支：选择需要结转的类型，月份，点击全选—确定（包含未记账的凭证打勾）即生成一张新的结转凭证（需要保存之后重新记账） 月末结账→点击（月末记账）→→点击（下一步）→点击（对账）→点击（下一步）→点击（下一步）→点击（结账）→结账完毕以后，就可以出财务报表了。 三、财务报表→点击左边（财务报表）模块→→点击（打开文件）→选入要出的报表（双击打开）例如：事业资产负债表→→点击（录入关键字）→→输入单位和日期→点击（确定）→→点击（是）→报表出来后，再点击（保存）→本月的事业资产负债表就出来了。 系统初始化工作： 1、基础设置- 基础档案初始化—— 凭证类别 设置凭证类别，也可以自己定义凭证类别 2、基础设置 基础档案初始化—— 结算方式 设置结算方式，对有些结算方式要实行票据管理的应在票据管理标志中打勾 3、基础设置 基础档案初始化——部门档案 录入部门 4、基础设置 基础档案初始化——职员档案 录入单位员工 注意：必须先录入部门档案，才可以录入职员档案 5、基础设置 基础档案初始化——客户分类 对客户进行分类 6、基础设置 基础档案初始化——供应商分类 对供应商进行分类 7、基础设置 基础档案初始化——客户档案 在其所属客户大类下录入客户 8、基础设置 基础档案初始化——供应商档案 在其所属供应商大类下录入供应商 9、基础设置 基础档案初始化——项目档案 录入项目其操作过程如下：基础设置 基础档案初始化——项目档案—— 点 击 “增加”——输入项目大类名称——按提示点击“下一步”——点击“完成”——点击“项目分类定义”— 输入项目分类名称——点击“确定”即可——点击“项目目录”——点击“维护”——点击“增加”— 输入项目编号、项目名称——然后回到项目档案的界面把待选科目选到下面的已选科目中，点击“确定” 即可 注意：在所有的基础设置中应注意编码原则级次及长度 如*** ** ** 表示第一级用3个数字表示，第二 级 用2个数字表示，第三级用2个数字表示。其他的编码原则也是如此。 10、总账 设置 录入期初余额——在“录入期初余额”界面录入期初余额并进行试算平衡 若要修改有关会计科目的方向应先要选中要修改的会计科目，然后选择菜单上的“方向”即可，再录入 余额 11、出纳签字功能的确定： 在“总账 设置——选项——凭证——凭证控制”中选择出纳签字 在“总账系统——会计科目——编辑—— 指定科目”中选定所需现金银行科目 点击“填制凭证——增加——填入凭证”——点击“增加” 注意：会计科目可以参照，也可以直接输入；常用摘要也可以先录入再参照 填制凭证时若发现有的明细科目不存在应先在系统初始化会计科目中增加会计科目即可，已使用的会 计科目的编码不能删除、修改 填制凭证时可以F5增加凭证；按F6保存凭证；按F2