联通营销管理技术分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * 信息系统部的工作就是确保文本文件的正确性、及时性；财务人员的工作就是确保入账信息的准确性、及时性。 * 信息系统部的工作就是确保文本文件的正确性、及时性；财务人员的工作就是确保入帐信息的准确性、及时性。 * 由于系统中的数据并没有覆盖所有的主营业务数据，故小部分的营销业务核算依然需要依赖于手工输入的方式，在系统中进行记录。 * * * * * * * * * * * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * * * * * * * * * * *  通过“合同”编号查询相应的租线合同界面。 租线业务实际收款－信息录入 编号规则：收款人员姓名缩写＋收款日期＋流水号 步骤一： 业务人员定期向客户收款并根据银行单据将租线业务的实收信息录入系统。 业务人员在录入实收信息时，需指明该笔收款的性质，即需区分该笔收款是核销欠费还是预交租金。如果发生两者都有的情况，必须分成两行填写。  租线业务实际收款报表打印－报表参数 步骤二： 业务人员将实际收款信息打印成报表，并将报表连同银行单据一起交财务做账。报表参数如下： 起始收款单号 必选项，选择需要打印的收款单号起始值 值列表选择 终止收款单号 必选项，选择需要打印的收款单号终止值。系统默认为起始值。 值列表选择 会计期间 必选项，通过会计期间值列表选择。 值列表选择 核算内容 可选项，通过多选项选择。如果不选，则按组输出。 应收账款核销 预收账款确认 值列表选择 所属专业 可选项，通过部门值列表选择。如果不选，则按组输出。 值列表选择  租线业务实际收款报表打印－报表格式 租线业务实收报表 会计期间：XXXX年X月 所属专业：数据专业 合同编号 客户编号 客户名称 收款日期 银行单据号 实际收款 合计 收款单号：R核算内容：应收账款核销/预收账款确认 步骤三： 财务人员收到报表后，依据银行单据在系统中进行核对，并在系统中打上复核标识。 租线业务实际收款会计处理 财务人员核对了银行单据金额和系统内实收信息后，手工勾兑。复核后该行不允许再修改。 步骤三（续）： 完成后，财务人员根据报表进行会计处理。会计分录如下： 应收账款核销： 借：银行存款 贷：：应收账款 预收账款确认： 借：银行存款 贷：预收账款 租线业务实际收款会计处理  步骤四：系统自动根据业务实际收款信息，及时更新租线客户台账（系统会自动根据各个地市涉及的所有租线合同进行检索，选取所有有收款计划的合同及其针对客户编制台账）。同时，按照时间的先后顺序核销相应的应收信息。 租线业务台账实收更新 租线业务台账 租线客户编号(1)：WZ3301001 租线客户名称(2)：XX公司 租线合同编号(4)：013301ZX03001 租线客户类型(3)：地市分别签署 租线合同名称(5)：YY租线合同 所属专业(6)：数据专业 服务类型(7)：本地租线 日期 (8) 期初信息 本月实收信息 本月应收信息 期末信息 期初预收(9) 期初欠费(10) 实际收款(11) 银行单据号 (12) 收款单号(13) 应收账款 (14) 本月减免 (15) 本月实际应收 (16) 到期日(17) 核销(18) 期末预收 （19） 期末欠费(20) 2003/01/10 0 0 2000 A001 LXM2003011001 0 0 0 2003/01/10 √ 2000 0 该表为系统内置表格，主要用于计算，并作为生成实收核销报表、租线业务台账报表的依据 根据确定的租线客户编号及合同编号自动反映 租线业务收入确认－信息录入 通过“合同”按钮根据合同编号查询相应的租线合同界面 步骤五：每月末，由相关业务人员将租线业务应确认的收入信息录入系统。 对于省分统一签署客户，需要将应收账款确认为往来的记录，则在该栏中打勾。 指当月尚未进行预收账款收入核销的预收账款余额 取数来源为各个租线客户台账在该会计期间所对应的预收账款余额 财务人员进行不同会计处理的依据 租线业务收入报表打印－报表参数 步骤六： 每月月末由地市相关业务人员将当月收入信息打印成报表，交财务人员做账。报表参数如下： 会计期间 必选项，通过会计期间值列表选择。 值列表选择 客户类型 可选项，通过客户类型值列表选择。如果不选，则按组输出。 地市分别签署 省分统一签署 值列表选择 所属专业 可选项，通过专业值列表选择。如果不选，则按组输出。 值列表选择 服务类型 可选项，通过服务类型值列表选择。目前有以下几项