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云南农垦集团有限公司 一、公司组织结构 2 二、主要部门职能情况 2 三、公司内部治理机构 9 四、内控制度 11 一、公司组织结构 二、主要部门职能情况 发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设有监事会办公室、董事会办公室、投资发展部、资产财务部、经营管理部、人力资源部、风险管理部、集团办公室、党委工作部、纪检监察室、集团公司工会等11 个职能部门，各职能部门职责明确，基本适应公司现阶段投资运营管理的需要。各部门职能如下： 1、监事会办公室 监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责处理监事会的日常事务，在监事会的领导下，根据监事会的指示和要求开展工作。监事会办公室向监事会负责，并向其报告工作。保障监事会日常工作的正常开展。 董事会办公室 董事会办公室主要负责董事会会议管理、文秘工作、重点工作管理、董事会日常事务管理，具体职能如下： （1）协助集团董事会筹备召开集团董事会会议，含会议议程、会议文件、 会议记录及会议决议、纪要的传达等工作； （2）办理董事会与董事、监事的日常联络服务工作； （3）协助集团董事会编制向股东会汇报的工作报告，组织安排和协调集团各部门、单位编制各专项报告； （4）起草董事会重要文件（工作报告、领导讲话稿、汇报材料等）； （5）管理集团董事会文件； （6）协助董事会对集团重点工作监督检查工作； （7）协助董事会对重要事项进行信息调研、工作过程监督和工作成果审核； （8）起草董事会、董事会办公室管理制度； （9）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据； 协助董事会、董事长处理日常事务。 3、投资发展部 投资发展部主要负责战略规划、战略评价与调整、投资决策、建设投资项目管理、股权投资项目管理、新业务培育及融资方案制定，具体职能如下： （1）对公司外部环境分析和内部资源能力进行分析，形成分析报告； （2）组织开展集团战略研究工作，制定集团中长期战略规划； （3）根据战略规划，制定战略实施步骤； （4）定期对战略规划实施情况进行数据收集； （5）根据集团战略和业务发展需求，选择合理的投资目标和投资方向，收集相关信息并分析； （6）对下属公司提出投资目标和投资方向要求，监督、审核投资目标选择； （7）建立投资项目选择、监督、评估制度、流程，监督制度流程执行； （8）根据集团战略及投资目标要求，制定年度投资计划，组织投资项目申报，并对投资项目进行评价； （9）根据集团战略发展要求，选择合适的股权投资目标，收集信息进行初步论证并上报； （10）进行详细调研和收集，组织相关子公司/部门，制定股权投资方案并上报。 4、资产财务部 资产财务部主要负责预算管理、资金管理、会计核算、财务分析、税务管理、资产管理、成本管理及统一授信及融资执行，具体职能如下： （1）根据集团预算管理委员会下发的年度经营目标，组织编制集团及下属公司年度算并监督预算实施； （2）指导、综合、平衡、控制、调整各部门及下属公司的预算草案，编制集团预算目标； （3）对预算执行过程进行常规审查，履行预算执行监督职能； （4）根据集团总部各部门和下属企业的资金计划，负责预测集团资金需求，组织制定集团年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付； （5）统一资金管理，组织实施集团资金收支两条线管理，负责实施资金归集和拨付工作，监控下属企业资金使用； （6）负责集团统一会计政策和会计核算管理办法的制订、发布、修订工作； （7）定期对集团经营状况进行财务分析与财务预测，编制集团月度、季度、年度财务分析报告，并提出集团财务改进建议； （8）组织集团税务筹划，并指导下属公司税务筹划工作； （9）组织集团各类资产的会计核算处理，定期组织债权、债务的专项清查工作，出具清查报告； （10）制定和完善集团成本管理制度并组织实施，制定标准化成本核算办法和合理的费用控制办法，正确分摊成本费用； 统一集团授信管理，推动授信基础工作。 5、经营管理部 经营管理部主要负责经营目标及计划制定、运营分析与监控、经营业绩考核、品牌管理，具体职能如下： （1）根据集团战略，组织制定集团年度经营目标，并下达各下属公司年度经营目标； （2）根据确定的年度经营目标，组织编制集团年度经营计划并分解至各部门、各下属公司； （3）指导并审核各部门、各下属公司经营计划编制； （4）制定经营数据报送体系，汇总集团经营数据，对所有数据进行统计； （5）根据经营数据统计结果进行分析，查找问题并制定解决方案，起草集团经营分析报告； （6）监督经营计划的执行情况，跟踪与分析下属公司的经济运行态势，对经营活动提出改进建议； （7）根据集团战略和年度经营目标及计划，负责编