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成绩 上机实验报告 实验 名称 院系 专业 班级 姓名 学号 日期 实验 目的 了解会计信息系统的总账、固定资产管理、薪资管理、应收应付款管理以及供应链管理等五大系统。掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。 实验 准备 1、引入期中的账套 2、启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理模块。3、设置统一启用日期 4.根据资料要求进行基础设置。 实验 进度 本次共有 2 个练习，完成 2 个。 实验 总结 日 会计信息系统期末实验中，我主要完成了采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收应付款管理模块的业务工作。这几个模块既有财务管理的练习也有供应链管理的知识，更多的是强调各个模块之间的联系，环环相扣。这次实验过程中虽然没有期中的毛手毛脚，但是因为涉及到好几个模块而不再单单只是总账一个模块，所以我还是断断续续的遇到了不少的问题。但通过反复的练习，不断的向同学讨教以及自我摸索，我的问题基本都得到了解决，圆满的完成了实验。但在凡事贵在总结，下面我就我实际操作中的方法以及遇到的问题进行总结和反思： 操作方法： 1、应收和应付款管理。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。具体操作：应收子系统完成对各种应收账款的登记,核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应收款。应付系统完成对各种应付账款的登记、核销以及应付账款的分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应付款。 2、薪资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设 置、 设置计算公式、月末处理等业务操作。刚开始操作时，需要启动工资管理系统并进行人员档案等基础设置。值得注意的是，因为我们练习的是商业流通企业而不是工业企业，所以不能练习计件工资这一块，这就使薪资管理这一部分降低了很大的难度，操作起来比较简单。 3、固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。操作之前要启动固定资产系统并进行控制参数设置，初始设置很多参数设置好之后后面就不能改所以一定要慎重。我主要练习了资产增加、折旧处理、资产减少以及将固定资产模块和总账模块结合起来进行操作。因为固定资产涉及的方面比较少，所以操作起来比较得心应手。 4、采购管理系统。这一章主要要求掌握企业日常采购业务处理办法，理解采购管理各项参数设置的意义以及采购管理和其他系统的数据传递关系。采购管理有着严格的操作流程，即请购单-订货单-到货单-入库单-采购专用发票-入库单，因为设置了普通业务必有订单，所以每一步都是根据上一步的数据来做的，每一步都需要审核下一步才能有数据，有的步骤可以直接生单有的则需要自己输入数据。采购业务主要有普通采购、现结业务、采购运费处理、暂估入库、结算前退货、结算后退货等。这部分主要要练习好退货的业务处理，并且最后要和库存管理，总账模块结合起来生成发票以及凭证。 5、销售管理系统。这一章要求熟练掌握企业日常销售业务处理方法以及理解销售管理系统与其他事系统之间的数据传递关系。销售管理和采购管理类似，也有自己严格的操作流程：报价单-订货单-出库单-销售发票-销售收入凭证-生成凭证。涉及的业务主要有普通销售、销售折扣、现结、代垫费用处理、多张发货单汇总开票以及一张发货单分次开票等。销售和库存是紧密联系在一起的，库存量不足就没办法正常销售，所以在操作过程中要及时查询库存量避免库存不足的现象。 6、存货核算系统。这一章主要是涉及到企业库存的业务处理，和库存管理有很大的数据联系。主要是涉及到产品入库，产品挑拨、盘点业务。因为我们练习的是商业流通企业，也不能练习产成品入库以及材料领用出库等业务。存货管理和库存管理、采购管理都是数据共享的，所以每一步都需要更加细心。 二、出现的问题 1.软件基础知识掌握的不扎实。 2.会计专业知识掌握的不牢靠。 3.对资料的解读能力不够强大。 三、感想与收获 这学期在周老师的带领下，我们主要通过启用系统的重要模块来熟悉财务用友 ERP 会计软件的每个操作步骤。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了 ERP 财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，掌握银行对账单的获取方法以及录入方法，银行对账方法