(word)农业银行-专项资金托管协议.docVIP

协议编号： 托管服务合约号： 专项资金托管协议 甲方（委托人）： 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 乙方：中国农业银行 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 甲方根据监管部门、行业管理部门或其他相关方对资金的托管规定或相关管理要求，于 年 月 日与 签订了《 》（合同号： ，下称“专项合同”。如有），为确保专项合同所涉及的 资金专款专用，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，就专项资金托管服务有关事宜，订立本协议。 第一条 托管资金 甲方委托乙方开立账户（开户行： ，账户名称： ，账户账号： ）作为保管专项资金的托管账户。乙方应遵循专款专用原则，按甲方的支付指令要求进行专项资金的使用划转。托管金额按下列第 项执行。 一、甲方委托乙方托管的资金为本平台注册会员所缴纳的保证金。计息方式:（□计息 □不计息）。托管存款产品为：□活期存款 □定期存款 （3、6）月/(1、2、3、5）年，其他: 。 二、委托乙方托管的资金金额以本协议有效期内的实际托管金额为准。 三、资金使用范围包括： （1）、托管资金的10%用于坏账准备； （2）、托管资金的20%用于 ； （3）、托管资金的70%用于日常经营 第二条 权利和义务 一、甲方的权利和义务 （一）甲方以在乙方经办网点开立的人民币活期结算账户（开户行： ，户名： ，账号： ）作为委托人签约账户（以下简称“甲方签约账户”。如以委托人自有结算账户作为托管账户的，此处可不填具。），用于向托管账户转入托管资金、接收从托管账户退回的托管资金并接收从托管账户中结转的利息等。托管期间，甲方应保证甲方签约账户正常使用。 （二）按照本协议约定向乙方发出授权和支付等指令。 （三）托管资金的转入。甲方应在托管协议签订之内起 日之内，提供支付凭证，由乙方按照下列第 2 项将托管资金从甲方签约账户转入托管账户。 1.一次性转入： 于 年 月 日前，将专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。 2.分期转入： 根据本平台注册会员情况及资金使用情况不定期分期转入。 3.其他： 。 （四）甲方应签发《托管资金转出指令》（必要时应取得监管方的同意），授权乙方将托管账户中的相应托管资金转出至甲方指定的收款人账户。 （五）甲方应按照专款专用的原则使用托管资金，不得设置任何妨碍乙方履行本协议的事实或法律障碍； （六）甲方应全面、及时向乙方提交相关资料，接受乙方对托管资金的监督，自行承担其对托管资金运用产生的一切风险； （七）法律法规规定及本协议约定的其他义务。 二、乙方的权利与义务 （一）根据本协议的约定托管甲方的专项资金，履行托管账户开立、安全保管托管资金、监督托管资金支付等职责，并协助完成托管资