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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011年第三季度报告正文 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 公司第三季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 郭章鹏 主管会计工作负责人姓名 胡志鹏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琰 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 10,450,690,779.47 9,126,167,521.77 14.51 所有者权益（或股东权益）(元) 5,261,294,649.95 5,257,764,799.29 0.07 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.96 4.96 - 年初至报告期期末（1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 577,072,863.69 -13.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5442 -13.50 报告期（7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 102,674,767.41 223,820,610.47 -39.67 基本每股收益（元/股） 0.0968 0.2111 -39.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0086 -0.0404 -148.59 稀释每股收益（元/股） 0.0916 0.2074 -42.93 加权平均净资产收益率（%） 1.96 4.23 减少1.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.17 -0.81 减少0.56个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9月） 说明 非流动资产处置损益 -25,340,821.81 主要为本公司之通州分公司因政策性拆迁报废固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 205,545,612.96 主要系2006年以来收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金1.9亿元及2010年以来收到的高清交互机顶盒补助经费16.4亿元等在本期的摊销额 计入当期损益的拆迁补助 28,594,488.25 系本公司之通州分公司因通州实施新城建设而对原办公楼及中心机房进行了拆迁，获得的拆迁补偿款在本期确认的拆迁补偿收入扣除拆迁支出后的金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,105,962.15 本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股票确认的处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,359.18 所得税影响额 -968.86 少数股东权益影响额（税后） 1,112.13 合计 266,690,744.00 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 119,797 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京北广传媒投资发展中心? 476,919,370 人民币普通股 北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金? 9,831,244 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪? 9,589,250 人民币普通股 北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 张炜 6,600,000 人民币普通股 北京出版集团有限责任公司 5,230,125 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5,016,917 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－三羊卓越3期证券投资集合资金信托计划 5,000,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,000,000 人民币普通股 重要事项 公司主要会计