私募基金管理合同.docVIP

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私募基金管理合同

合同编号: XXXX稳健成长一号私募证券投资基金基金合同 基金管理人:深圳基金管理有限公司 基金托管人:股份有限公司 风险提示函 尊敬的投资者: 当您参与基金时,可能获得较高的投资收益,同时也的投资风险,为了使您更好地了解其中的风险,根据有关法律法规,特对相关风险提示如下,请认真阅读。 (一)基金的管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。 (二)投资者在参与本基金之前,请仔细阅读基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 (三)基金信用风险、流动性风险风险,,从而可能对基金财产和收益产生影响,投资者应知晓本基金存在上述风险。尽管管理人已依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,仍有出现高于过往最高损失的可能性。投资者应在充分了解上述风险并确认自身可以承担上述风险的前提下参与本基金 。 (五)本基金自成立之日起,每届基金申购开放日,每周一,三 10.基金赎回日,每月最后一个工作日 ()参与基金需要按照合同规定支付相关费用 ()管理人在法律法规和合同规定的范围内履行义务。 ()管理人管理的投资产品的过往业绩并不预示其未来表现。投资存在风险。在选择投资产品时存在的可能,也存在亏损的风险。本风险提示并不能揭示从事投资的全部风险及反映市场的全部情形。投资者在投资本基金前,应对所有相关风险有充分的了解与认识,认真考虑是否投资本基金。 本人/本单位已经阅读风险提示并完全理解上述内容,充分了解并自愿承担基金的风险。 投资者签章: 目 录 一、前言 1 二、释义 2 三、声明与承诺 5 四、基金的基本情况 6 五、基金份额 7 六、基金份额的初始销售 8 七、基金的备案 10 八、基金的参与和退出 11 九、当事人及权利义务 15 十、基金份额的登记 20 十一、基金的投资 21 十二、投资经理的指定与变更 23 十三、基金的财产 24 十四、投资指令的发送、确认与执行 27 十五、交易及清算交收安排 30 十六、越权交易的界定 33 十七、基金资产的估值和会计核算 35 十八、基金的费用与税收 39 十九、基金的收益分配 42 二十、信息披露 43 二十一、风险揭示 44 二十二、基金合同的变更、终止与财产清算 48 二十三、违约责任 51 二十四、争议的处理 53 二十五、基金合同的效力 54 二十六、其他事项 55 一、前言 二、释义 本合同中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金委托人 指委托基金管理人投资管理其委托财产的机构或个人。委托人为初始委托财产不低于00万元人民币(不含费用),且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他合格投资者 2、基金管理人 指受基金委托人委托,负责为基金委托人的利益,运用基金财产进行证券投资的专业机构。本合同中即指 3、基金托管人 指负责保管基金财产的。本合同中即指股份有限公司 4、基金合同 指基金委托人、基金管理人及基金托管人三方签署的《合同》及其附件,以及该三方对本合同及其附件做出的任何有效变更 5、本合同当事人 指受本合同约束,根据本合同享受权利并承担义务的基金委托人、基金管理人和基金托管人 6、委托财产 指委托人拥有合法所有权或处分权、委托管理人管理并由托管人托管的、作为本合同标的财产及其投资运作产生的收益 7、本基金指 8、合同生效日 指本基金初始销售期结束确认日即为合同生效日。基金合同自合同生效日起生效 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 1工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所、等相关交易场所的正常交易日 1估值日 委托基金的估值日为每或本合同以及中国证监会规定的其它日期 1销售机构 指取得基金业务资格并与管理人签订了基金销售服务协议,办理本基金销售业务的机构。 1注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括委托人基金相关账户的建立和管理、份额注册登记、交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管份额持有人名册等 14、注册登记机构 指办理注册登记业务的机构,本基金的注册登记机构指 15、基金委托人专户账户 指注册登记机构为委托人开立的、记录其持有的、管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 1委托人交易账户 指销售机构为委托人开立的、记录委托人通过该销售机构买卖本基金的份额变动及结余情况的账户 1指定的清算账户 指以委托人名义开立的,用于归集委托人退出基金资金的账户 存续期

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