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XXX收款管理制度 XX（财）字[XXXX]第XXX号 司属各公司、各部门：　　《》已由通过，现予公布，自起施行。 年月日wangj0714@163.com】 XXX收款管理制度 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于XXX总部各部门及境内各分 子 公司和办事处。 收款管理 所有现金、支票、汇票等货币资金都必须由财务部负责资金 或出纳 业务的专人收取 原则上由出纳负责统一收款 ，其他任何部门或人员不得收款。 客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的对公账户。 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金 收款时应出示公司开具的授权委托书，未能出具授权委托书则一律不得收款 ，应首先就近存入公司指定的银行账户，存款备注栏内应写明付款客户的具体名称及款项内容；若因银行营业时间等原因无法及时缴存现金到银行，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天 最迟次日 及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 任何办事处 或个人 均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在办事处或由个人保管 最迟次日必须存行或转交公司财务部 。 任何办事处 或个人 不得从收到的公款中坐支现金 即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用 。 业务人员授权向客户收款