财务工作的描述.doc

财务工作的描述 财务经理的工作描述 财务经理工作描述 一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核，是否合理并签字批准。 2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。 4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。 5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。 6、税负筹划工作：合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。 7、对公司会计工作的审核，包括： （1）记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 （2）报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。 （3）财务软件账务处理的复核及主管签字。 （4）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。 8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，经济状况报表，现金、银行收支表等。 9、财务分析：每月10日前完成总公司报表的财务指标分析，经营情况分析。 10、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。 11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。 12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总经理制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并