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财务部的工作内容 财务部主要工作内容项目 财务部主要工作内容?? 业务，做到帐实相符。 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算 （二）编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。 （三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。 （四）负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。 （五）负责公司主要原材料