爱德甘肃农村社区健教育促进项目2011下半年审计报告.docVIP

爱德甘肃农村社区健康教育促进项目 凉州区财务审计报告 凉州区卫生局 2011年12月 爱德甘肃农村社区健康教育促进项目 凉州区财务审计报告目录 一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告 二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表 三、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金平衡表 四、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金支出表 五、爱德甘肃农村社区健康促进项目账目 1.爱德甘肃农村社区健康促进项目银行日记帐（复印件） 2.爱德甘肃农村社区健康促进项目总分类帐（复印件） 3.爱德甘肃农村社区健康促进项目明细帐（复印件） 六、爱德甘肃农村社区健康促进项目记账凭证和单据（复印件） （一）爱德项目经费收入——爱德基金拨款，附单据 （二）爱德项目经费支出 1. 卫生工作能力建设支出 2、项目村文化室建设支出 3、项目村社区卫生健教活动 4、地方病高危病人群体检、建档、筛查和救治支出 5、银行对账单 一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告 （2011.7.1—12.31） 凉州区爱德农村社区健康教育促进项目自下半年资金下达以来，我区按照爱德项目管理程序和要求，积极做好资金使用和管理，按规定对爱德专项资金实行专人、专账管理，在资金使用上厉行节约、降低成本，提高资金使用效率,现将财务执行情况报告如下: 一、下半年度经费下拨工作和财务培训 按照我区上报的项目计划，经南京爱德基金会总部审核批准，省厅爱德项目办公室于9月中旬将项目经费（414979.00元）下拨凉州项目办账户，区项目办随即组织财会人员进行以掌握爱德基金会财务要求的自学，进一步明确和深化了解爱德基金会对项目活动中所涉及的支出和报销标准的要求。按项目计划制定不同的支出和报销标准，如村文化室的修建按工程进度拨付资金；购买健教活动物资参照政府采购程序，遵循“公开、公正、公平”的采购原则，采购性价比优良的用品，使有限的资金发挥最大的社会效益；下拨项目乡镇妇女病检查资金按检查人数及建档质量拨付；卫生能力建设资金按实际参训人员予以补助等。 二、经费支出情况 凉州区爱德项目上半年支出595555.5 元，其中爱德资助414955.5元,配套资金161344元。 1.卫生能力建设活动支出，花费20360元，其中爱德资助11160元,配套资金9200元:健康宣教人员培训2期，花费11920元，其中爱德资助6250元,配套资金5670元；地方病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2460元,配套资金1760元；妇女病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2450元,配套资金1770元。 2.村文化室建设：花费473544元，其中爱德资助321144元,配套资金133144元，其中：张义镇每个村卫生室招标单方造价1340元、合计工程价款243144元，黄羊镇每个村卫生室招标单方造价1280元、合计工程价款 230400元。 3.高危病和地方病筛查：在7个项目村结合凉州区2011年宫颈癌普查项目筛查200名妇女，按每位妇女45元补助黄羊镇中心卫生院和张义镇中心卫生院的体检耗材等费用13000元，印制妇女病健康体检档案450份花费675元，其中爱德资助9675元。 4.项目村健康教育活动：花费29700元，其中爱德资助26000元,配套资金3700元。 5.项目督导活动：花费8013.5元，其中爱德资助8013.5元。 四、资金结余：-13.50元。 二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表 活动内容 单位 爱德援助单价（元） 数量 爱德援助 拨入凉州区 配套资金 群众投劳 合计 资金（元） 经费（元） 1.1卫生工作能力建设 　 　 　 22,320.00 11,160.00 9,200.00 　 20,360.00 1.1.1健康教育人员培训 期 6,250.00 2 12,500.00 6,250.00 5,670.00 　 　 1.1.2妇科诊断能力培训 天 2,450.00 2 4,900.00 2,450.00 1,770.00 　 　 1.1.3高危人群筛查技能培训 天 2,460.00 2 4,920.00 2,460.00 1,760.00 　 　 1.3村文化室建设 间 　 8 617,144.00 321,144.00 133,144.00 19,256 473,544.00 1.3.2大面积文化室90平米 座 80,286.00 4间大面积 321,144.00 321,144.00 133,144.00 19,256 　 1.6村级社区活动 村年 13,000.00 10 130,000.00 65,000.00 14800 　 79,800.00 1