某公司2015年度工作2016经营计划研讨.docx

某科技有限公司 2015年工作总结及2016度经营计划 目 录 第一部分：2015年经营情况回顾与总结 一、2015年主要经营指标情况 二、经营指标需说明的事项 1、产、质量说明： 2、销售收入说明： 3、现金流量说明： 4、利润说明： 三、2015年主要经营管理措施 1、调品种、促结构调整，争取最大效益。 2、 抓质量管理，促进产品销售 3、确保原材料的供应： 4、管控生产成本，提升企业效益水平 5、开展技术创新、促进产品销售 6、管理系统升级变革 7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位 8、开展员工的培训工作 第二部分 2015年度经营环境分析 一、外部环境分析 1、 宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。 2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析 二、内部环境分析 1、综合管理分析 2、营销管理分析 3、财务管理分析 4、生产运作分析 5、研发管理分析 三、SWOT分析总结 第三部分 2016年度经营管理方针和目标 一、经营管理方针 二、经营管理目标 1、财务目标 2、内部管理目标 3、客户目标 4、学习成长目标 第四部分 2016年度经营计划及举措 一、 市场营销计划及举措 1、内销举措： 2、外销举措： 二、生产计划及举措 三、质量管理计划及举措 四、采购计划及举措 五、投资管理计划及举措 六、人力资源计划及举措 七、管理业绩提升建设及举措 八、新产品开发举措： 第五部分 2015年度财务预算 一、销售预算 二、生产预算 三、生产成本预算 四、费用预算 1、制造费用预算 2、销售和管理费用预算 五、采购预算 六、投资预算 七、现金预算 八、其它预算 1、人力成本预算 2、固定资产折旧预算 3、其它业务利润预算 4、补贴收入预算 5、税金预算 九、预计资产负债表 十、预计损益（利润）表 十一、预计现金流量表 第六部分 2015年工厂风险分析及对策 一、 市场风险及采取应对措施： 二、财务风险及对策 三、人才与组钢机构风险及对策 四、法律风险及对策 附表：2016年设备维修计划 山西某新材料科技有限公司 2015年工作总结及2016度经营计划 第一部分：2015年经营情况回顾与总结 一、2015年主要经营指标情况 项目 年度 产量（吨） 销售收入 利润 现金流量 某、某 某 （万元） （万元） （万元） 2015年（1-11月） 0 二、经营指标需说明的事项 1、产、质量总结： （1）放-肆生产部各项指标完成情况 2015年1-12月份共生产钢长铁吨，比2014年同期减少了2.42%，其中某3锻某6吨，比去年同期减少了0%；某2锻某吨，比去年同期减少0%；生产某0吨，比去年同期减少%。下表是产、质量及消耗的具体明细： 2015年某、某产量完成情况汇总（单位：吨） 月份 钢锻 某2锻 某 合计 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015年某、某质量完成情况汇总 月份 某3锻AA级品率 某2锻AA级品率 某 AA级品率 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015年某、某制成率完成情况汇总 月份 某3锻 某2锻 某 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （2）家-谈生产部产质量、消耗完成情况： 1-11月份家-谈生产部共生产某，增长了89.21%。下表是产、质量及消耗的具体明细： 2015年某产量完成情况汇总（单位：吨） 月份 某3锻某 某2锻某 某4锻某 合计 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015年某 A级品率汇总表 月份 某3锻 某2锻 某4锻 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015年某消耗（消耗/产出）完成情况汇总表 月份 钢锻 切锻 熔锻 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 2015年 2014年 同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2、销售收入总结： 国内业务完成情况