SAP系统信贷管理及清帐精要.pptxVIP

SAP“信贷”管理及清帐 提 纲 2 信控名词 信贷控制范围 信贷帐户号 信贷限额 信贷风险总额 支付条件（公司/销售） 收付基准日 净收付到期日 风险类型 3 提 纲 4 信控参数 支付条件及参数截图 5 信控参数 风险类型： 静态：使用额度进行信贷控制，额度计算是否包含未清订单和未清交货，超过额度后进行控制 未清项目：在最近的【未清项目天数】天数内的未清项金额，超过总未清金额的百分比后进行控制 最早的未清项目：未清项目中，针对最早的未清项所允许的超账期天数 相应状态：A-警告 B-错误 C-A类型+超出数值 D-B类型+超出数值 冻结：超过信贷控制后，单据是否冻结 6 100 高风险类型 信控参数 7 200 低风险客户 信控参数 8 300 抽单结算客户 信控参数 9 400 现金客户 信控参数 10 800 关联方客户 信控参数 11 900 商超过渡客户 信控参数 12 提 纲 13 信控原理 14 未清订单 未清交货 发出商品 确认应收 净收付到期日 客户回款 收付基准日 账期：支付条件 超账期 未清项 应收总额 特别往来债务 账期控制 信贷风险总额 额度控制 风险类型 账期计算： 以发票记账日期为基准日期开始计算； 以付款方客户主数据上的支付条件为账期，计算出该笔业务的净到期日； 支付条件只用来计算出账期（净到期日），而不进行控制； 账期计算针对客户发