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上半年经济活动分析一、生产经营情况（一）新签合同额、营业收入、利润总额情况指标名称本年度预算（万元）今年上半年完成（万元）完成本年度预算(%)去年同期完成（万元）同比增长率(%)新签合同额30000796826.56%0营业收入20000243212.16%0利润总额1300594.54%-57203%说明：今年上半年中标1项，金额共计0.8亿元。其中疏浚吹填项中标1项，金额共计0.8亿元；水工工程中标0项，金额共计0亿元；其他业务中标0项，金额共计0亿元。今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程，为去年中标，计入今年指标，实际今年为“零”中标。说明：1、今年上半年营业收入中，疏浚吹填业务0.24 亿元，比重100％（其中自有船舶完成 0亿元，分包完成0.24亿元）；水工工程亿元，比重％；其它业务亿元，比重％。2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目，由于施工现场吹填条件发生重大变化，造成施工工艺发生巨大改变，该工程项目现在按“耙改抓”进行施工。由于业主工艺变更审查会于3月14日召开，造成开工报告签发较晚，因此，营业收入只完成了2432万元。说明：今年上半年利润总额完成情况的说明，对超额完成和完成比例较低的原因进行分析说明。（二）盈利能力指标（毛利率、产值利润率、成本费用占主营业务收入比重、经营性净现金流）指标名称本年度预算今年上半年完成与本年度预算比较去年同期完成与去年同期比较毛利率（％）138.28-4.72产值利润率（％）6.522.42-4.1成本费用占主营业务收入比重（％）93.4894.661.18经营性净现金流（万元）506.3961.18454.8842.55918.63说明：本季度完成利润总额59.50万元，我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一项工程项目，该项目施工方式为采用与协作单位合作的方式，造成项目毛利率不高；施工工艺发生重大改变后，导致营业收入不高。因此造成上半年完成利润总额情况较差。今年上半年经营性净现金流完成情况较好主要是前期业主资金情况良好，但业主资金现在到位仅4500万元，为合同额的56%。到6月底回收工程款2232万元，由于协作分包单位合同尚未签定，分包付款率较低，仅为进度的44%，因此，现金流较好。。（三）应收账款和已完工未结算1、上半年收款情况项目年初上半年新增上半年收回上半年末余额合同规定尾款应收未收款小计收回以前年度欠款收回本年度欠款小计合同规定尾款应收未收款小计应收账款　　　　2322.50　　2322.50　2322.50　　　2、应收账款及已完工未结算款分析指标名称本年度预算本年上半年末与本年度预算比较去年上半年末与去年同期比较应收账款余额（亿元）0.6其中：上半年新增应收账款余额已完工未结算余额（亿元）0.050.014-0.036其中：上半年新增已完工未结算0.020.014-0.006上半年新增应收账款余额与已完工未结算之和占营业收入的比重（%）21.76.07-15.633、应收账款分类应收账款构成情况表状态上半年期末余额(万元）占比（%）在建工程拖欠进度款　　已办竣工结算，款未收已完工，待办竣工结算合同规定尾款　　未签合同等　　合计　　说明：对上半年应收账款构成及上半年收款少的原因分析，拟采取的措施。（四）管理费用项目本年度预算（万元）本年上半年（万元）完成本年预算（%）去年同期（万元）与去年同期比较（%）管理费用总计492.15　63.02　12.81　56.99　　其中：办公费用42　14.30　34.05　31.14　-16.84　会议费　　　　　差旅交通费3114.4246.5210.054.37业务招待费4521.8648.5812.239.63职工薪酬284.1500.03-0.03固定资产使用费285.3419.070.235.11财产保险费30信息化费用税金120广告费物业管理费60.60.6取暖费排污绿化费保卫费保洁费技术开发费董事会费团体会费聘请中介机构费用咨询费30认证费　　　　　诉讼费　　　　　招投标费2　1.5　75　　1.5　合同公证鉴证费　　　　　安全生产费2　0　　　　无形资产摊销　　　　　低值易耗品摊销长期待摊费用摊销离退休人员费用残疾人就业保障金劳务费停工船舶费用　　　　　其他34　5．01　14.74　3.3　1.71　说明：上半年管理费用完成了全面预算的12.81%。主要是职工薪酬由局公司发放入账，办事处并没有发生，其余各项按时间进度计算并没有超支，除投标费用外，该费用为三都澳项目投标的差旅费用及标书制作费，按时间进度多出25%。（五）在建项目情况项目类型年计划产值（万元）年累计完成（万元）在建项目（个）平均毛利率（%）亏损项目数量（个）亏损额合计（万元）1、疏浚项目　　　　　其中：自有船舶完成分包外