会计结算处2007工作总结--定稿.docVIP

会计结算处2007年工作总结 2007年，会计结算处克服中心工作多、工作任务繁重等诸多困难，坚持以科学发展观统领全局，以股改工作为重点，以会计内控管理为主线，认真贯彻总行和省分行年初工作会议精神，深化改革，强化管理，夯实基础，防范风险，会计基础工作逐步加强，实现了会计结算零案件，有效推动了全行各项业务健康、持续发展。 一、以股改工作为重点，做好了股改相关准备工作 今年以来，各行会计部门以对农行历史和未来高度负责的态度，积极按照总行、省分行统一部署，扎扎实实地开展股改各项准备工作，外部审计、历史包袱清理消化等各项工作稳步推进。 （一）配合做好了德勤外部审计工作。德勤外审是财务重组的重要基础工作之一。我们积极做好了外部审计的衔接工作，加强沟通，密切配合，按质按量上报了各类报表，按时准确提供了各类资料。一是认真抓好外审报表填报工作组织、报表审核、信息发送各项工作，仅用10天时间就完成了83张外审信息A、C表的填报、汇总、审核工作。二是按照德勤公司要求，完成了保证金、同业存款、委托贷款、内核子系统存款函证，应收、应付利息测算、大额存款的取证和对帐单的提取等多项工作，保证外审工作的顺利进行。三是针对德勤会计师事务所对我处提出的35条管理建议，进行认真分析、调查，建立了整改台帐，针对实际存在的问题逐条拟定整改措施，确保各项整改措施落到实处、实现各项业务的规范管理。四是按照德勤审计要求，明确专人操作，上下密切配合，克服了时间紧、任务重、难度高、历史遗留问题多等诸多困难，对历年发行的国债进行了全面清理，基本做到了帐务核算真实准确。 （二）积极配合进行历史包袱清理消化工作。为使股改轻装上阵，会计结算部门积极配合做好历史财务包袱的消化工作。一是牵头组织了待处理资金清算损失清理工作。为使清理工作有序开展，制定了《中国农业银行湖南省分行待处理清算资金清理方案》，明确了清理职责、清理方法、清理步骤及清理要求，各级行会计部门指定专人负责，放弃国庆长假休息时间进行清理认定，共认定核准银行卡单边张损失276笔，金额187万元；待处理ATM损失16笔，金额2万元；银证通单边帐、国债等其他待处理清算损失62笔，金额474万元。二是安排五名业务骨干，配合做好银行卡透支资金损失、不良贷款打折清收的清理资料的认定工作，为清理工作把好帐务核算关口。同时，完成了省分行机关第二次消化包袱清理工作，清理处置了机关闲置固定资产，对机关固定资产进行土地确权及财产报废清理，共处置报废固定资产原值932万元；对以前年度历史遗留形成的应收应付款逐笔清理、查实后处理消化，共消化15笔，金额66,127.09元；完成了分行机关本处的非信贷资产清理及分类认定工作，确保了全行非信贷资产状况在规定的时间内得到真实体现。 （三）积极做好“三农”试点指导工作。“三农”试点是股改破题之举，会计结算处积极做好了“三农”试点会计核算指导工作。一是安排业务骨干全程参与试点工作，指导创新服务产品的会计核算；二是制定了“三农”试点会计核算方案，规范“三农”业务的核算。通过试点，为总行抉择“三农”业务会计核算和帐务组织模式提供了有益的探索和参考。 （四）全面启动了新会计准则报表转换工作。实施新会计准则是增强会计信息透明度、提高企业公信力的重要举措，是我行股改上市的重要基础工作之一，是建立现代商业银行的必由之路。而完成新会计准则下的报表转换是实施新会计准则的至关重要的第一步，也是满足监管要求的现实需要。它涵盖银行所有会计信息和各主要管理信息，是一项涉及部门广、协调难度大、专业要求高的全新任务。全行会计结算部门作为报表转换具体组织者，积极履行行党委赋予的职责，组织了全行报表转换动员会，夯实了全行的思想基础；牵头组织一期300人的集中培训，夯实了全行的业务基础；分配了各专业部门DCT表的采集任务，制定了《新会计准则报表转换方案》，夯实了全行的组织基础，确保了新会计准则报表转换工作按照工作计划有序推进。 二、多策并举，有效提高了会计内控能力和水平 今年以来，各级会计部门始终将会计内控管理作为一项中心工作来抓，贯穿会计结算各项工作开展的始终。坚持 “人防、物防、技防”结合，省、市、县三级联动，全行会计内控管理意识进一步增强，会计内控管理的能力、水平和工作主动性极大提高，有效遏制了会计结算案件发生，全年实现了会计结算零案件，彻底扭转了我行历年来会计内控管理不到位、结算案件频发的被动局面，取得了历史性突破。 （一）召开专题会议，内控意识有效提高。根据我行会计内控的形势及总行对全行会计内控管理的要求，我们分别于7月份和9月份牵头组织召开了全行会计内控管理和金库管理专题工作会议，分析会计内控和金库管理方面存在的问题，落实管理措施。各二级分行也在省分行会议后，召开专题会议，进行工作部署。通过会议，各级行领导和员工进一步统一了