财务人员工作交接.doc

财务人员工作交接 一、网上抄税国税报税报表 2.增值税发票领用存月报表 抄税报表 3.发票领用存月报表 抄税报表 4.专用发票汇总表 抄税报表 5.普通发票汇总表 抄税报表 6.废旧物质汇总表 无数据时可不列印 7.专用发票明细表 抄税报表 8.增值税纳税申报表 国税报税报表 9.增值税申报表附列资料销项 国税报税报表 10.增值税申报表附列资料进项 国税报税报表 11.现金流量表 会计师提供 12.利润表 会计师提供 13.资产负债表 会计师提供 14.固定资产进项税额抵扣情况表国税报税报表 15.企业所得税申报表 季度报税报表 网上抄税流程： 进入防伪开票-操作员登录-口令号-确认-报税处理-抄税处理-本期资料-确认 发票资料列印-远程抄报-报税状态-远程报税-报税结果-清卡操作-历史信息查询 备注：单据列印一式两份，1份交国税，1份交国税盖章后拿回企业留底 二、1.每月7日前申报地税 在个人所得税代扣代缴系统V1.2中录入数据一填写报表一正常工资薪金收入明细表 一从外部数据文件导入生成一数据文件一浏览一E:\地税\个人所得税扣缴系统\正常工 资薪金收入201203.xls一下一步一一申报及反馈一选择网络申报一申报一获取反馈 进入江西地税网上办税服务平台一一在线办税一一纳税申报一一接收国家税务总局个 人所得税代扣代缴系统汇总数据一一确认一一地方税收综合申报,申报城建税及教育附加,个税代缴印花税.房产税及土地使用税 在银行拿回扣款单后到地税开发票 2.每月15日前申报国税 登陆江西省国家税务局网上税收服务厅 http:///etax2006/public/jsp/frame2.html--录入识别号：XXXXXXXXXX-- 选择个人证书--确认 增值税-增值税纳税申报表主要填写栏位- 保存 增值税-增值税纳税申报表附列资料主要填写栏位， 根据具体情况填列-保存 增值税-增值税纳税申报表附列资料主要填写栏位，根据具体情况填列-保存 固定资产进项税额抵扣情况表 财务报表上传--正式申报 成功后把报表列印2份 报表交国税，签回一份企业即可 交税-扣款-在银行拿回扣款单后到地税开发票 三、3号左右完成上月银行账簿，与网银核对一致，单据编号，交会计师做账用 四、3号左右完成上月现金账簿单据编号，交会计师做账用 五、3号左右完成销项增值税发票使用明细表，进项增值税发票统计表，发票每月汇总表，交 会计师做账用 六、1.提供应收账款明细表，交会计师做账用 2.5号前完成上月应收账款明细表 3.7号前完成上月车间应收账款明细表 七、每月1号要统计上月就餐人数及相关费用，并计算出人均餐费统计表。 八、每日上午9点前签收前一天的领料单,并检查流水号是否连号。登记进出存汇总明细，每月 月底仓库盘点完成进出存汇总明细总表 九、1.2号左右核对下半月出勤统计明细表、人事薪资花名册、人事汇总表-考勤附件、私人借 支表 2.每月4号前核对上月工资表，并登记到年度工资统计表 十、每周六下午整理下周预付款汇总表。 十一、1.每月5日支付货款，本城支付的款需填转账支票及进账单,异地付款需填写电汇单，手 续费按照固定费用11元在货款中扣除。 十二、4号左右向人事拿生日名单表，15日前发放当月礼金、15日准备发放工资条 十三、每月10号，20号，30号检查并登记大哥交来的报销单和总务伙食账单明细，OK后资 料交协理，电子档邮件发给协理。 十四、1.每月18-22号去银行转账发放上月工资E:\财务工作文档\工资表\银行所需资料 2.填写付款单后，在笔记本上登记,并即时在电子档银行账簿上登记付款明细，并追踪拿回银行单据。 3.工资资料、工资结构表等放在办工桌下柜子的第三个抽屉，结汇资料，发票复印件，支票复印件等资料放在第二个抽屉，日常资料放第一个抽屉。 十五、每月25日前支付电费，并拿单据至供电局开发票，并登记 在电费明细表上。 十六、每月25日前支付水费，并登记在水费明细表上 十七、有资本金来时,需变更注册