《05工程付款业指引01》.docVIP

工程付款作业指引 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 目的 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 适用范围 海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。 术语和定义 3.1 工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非合同类的付款。 3.2 合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。 3.3 非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。 4. 职责 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门 区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。 4.1.2负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。 4.1.3负责确认按合同约定是否须付款。 4.1.4负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。 4.1.5项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。 4.1.6负责核对并填写付款台帐。 4.1.7负责填写付款审批单及汇总相关资料。 4.1.8合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件。 工程管理中心 负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。 成本管理中心 4.2.1 负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。 4.2.2 负责核定应付当期工程款。 4.2.3 负责核对并填写部门付款台帐。 4.2.4负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。 主管副总裁 负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。 财务管理中心 4.5.1负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。 4.5.2负责根据合同经济条款和已付款情况，核对成本管理中心核定结果，审批是否须付款及应付金额。 4.5.3董事长/总裁批准支付后，办理费用支付。 4.5.4 负责核对并填写付款台帐。 4.5.5负责审核预算外的工程付款 董事长/总裁 负责根据集团总体情况，确认是否付款。 5. 工作程序 填写付款审批单 区域公司和涉及公司需要工程付款的部门经办人会同顾问单位核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。 区域公司和涉及公司需要工程付款部门的部门负责人复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。 分散采购的合同付款审批按区域公司付款审批制度执行。 集中采购（含授权采购）的合同付款审批按下述审批流程执行。 5.3.1审批流程（月度资金预算内） 5.3.1.1策划设计类的合同付款需集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认； 5.3.1.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见； a、100万以内的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续。 b、100万以上的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。 5.3.2付款审批流程（月度资金预算外） 5.3.2.1策划设计类的合同付款由集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认； 5.3.2.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见； 5.3.2.3财务管理中心经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务管理中心总经理确认； 5.3.2.4主管副总裁根据财务总体情况，签署审批意见； 5.3.2.5董事长/总裁根据集团总体情况，签署审批意见。 5.3.2.6区域公司收到集团审核意见后，方可履行付款手续。 5.4成本管理中心每月汇总付款审批金额，整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据核对月度资金付款额度。 5.5非合同类的付款。区域公司需提供政府部门有关文件和规定，报集团成本管理中心审核后方可履行付款手续。 a、100万以内的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续 b、100万以上的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。 5.6合同除保修金外的最后付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。 5.7营销费用的付款按照《营销费用管理作业指引》执行。 5.8保修金支付按照《工程保修金管理规范》执行。 6. 支持性文件 无 7. 相关记录及表格 7