企业内部财务报销制-5-1).d oc.docVIP

文件密级：公司秘密 文档状态：[ ] 草案 [√]正式发布 [ ]正在修订 日期 版本 描述 作者 审核 审批 130425 A 企业内部财务报销制度 财务部  一、费用支出报帐流程 1、物料和礼品采购业务要求见公司“ 采购管理制度”。 2、固定资产采购业务要求见公司“固定资产管理制度”。 3、公司其他费用支出的报销遵循如下流程： 二、费用报销要求 1、招待费报销 担负公司市场业务拓展的部分管理人员和销售人员允许发生招待费用，费用支出统一遵循公司的“公司销售体系绩效管理制度”。 非业务人员原则上不得发生招待费，如遇特殊情况须提前报直属领导备案，单据报销时注明原由。 2、差旅费报销 市内差旅费 公司管理人员和业务部门员工的薪酬中已包含市内交通补贴，故不再单独列支其市内交通补贴；后勤部门普通员工可按实际工作需要实报实销市内交通费用，费用报销须注明事由。 市外差旅费： 员工出差，原则上只能乘坐火车(硬座或硬卧)、长途汽车和轮船（三等舱）。如需乘坐飞机的，应事前填写《机票订购申请表》，机票折扣在4折及以下的，由分管副总审批；4折以上的还须报总经理审批。未办理上述手续的，不得报销机票费用。12:00以后离开公司出