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财务报销管理制度范本 1．借款报销的审批权限 　　 　　1．1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 　　 　　1．2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 　　 　　1．3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 　　 　　2．员工差旅费报销标准。 　　 　　2．1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 　　 　　2．2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 　　 　　二类区：特区、上海、北京、广州等地； 　　 　　一类区：除二类区以外的地区。 　　 　　2．3出差住宿费报销标准：（元/人/天） 　　 　　职务一类区二类区港澳台地区 　　 　　一般人员首日10080首日150120总经理批准 　　 　　主管、工程师级首日150130首日220170400hkd 　　 　　部门经理级首日250200首日300250500hkd 　　 　　公司副总经理级250300600hkd 　　 　　2．4出差补助标准 　　 　　2．4．1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴