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ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 文档控制 ii UNIT1 现金模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 现金模块介绍 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 4 UNIT2 系统设置 6 单元培训目标 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 12 LESSON 3 定义银行事务代码 15 UNIT3 输入银行对帐单 19 单元培训目标 19 LESSON 1 导入银行对帐单数据 20 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 23 LESSON 3 手工输入银行对帐单 27 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 31 单元培训目标 31 LESSON 1 调节银行对帐单 32 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 41 LESSON 3 人工结清 47 LESSON 4 建立事务处理 50 LESSON 5 错误与反冲 56 UNIT5 过帐与查询 62 单元培训目标 62 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 63 LESSON 2 存档和清除引入