铁精粉合作项目可行性研究报告.doc

合作项目可行性分析 2016年1月 目 录 项目可行性分析 2 1 项目背景介绍 2 2 合作项目内容………………………………………………………………...1 3 合作模式 1 4 项目运作流程………………………………………………………………...3 5 效益分析……………………………………………………………………...3 5.1 项目资金需求 3 5.2 项目盈利预测 4 6 风险分析及规避措施 5 6.1 厂家减产风险及规避措施 5 6.2 货物运输风险及规避措施 5 6.3 质量问题风险及规避措施 5 6.4 资金风险及规避措施 5 6.5 市场风险及规避措施 6 6.6 政策风险及规避措施…………………….………………………….6 7 资金结算………………………………..…………………………………….6 8 结论 7 9 ××公司简介 7  与××合作项目可行性分析 一、项目背景介绍 随着公司××煤矿转让的顺利进行，贸易业务的快速拓展，在认真分析了目前国内矿产资源以及钢材市场的供需关系后，根据公司目前经营发展需要，集团的大力支持，鉴于前期的贸易业务和集团的经营要求，与××××钢铁有限公司初步了解调研的基础上，经双方友好协商，双方将在铁精粉、生铁项目展开合作，双方将在以上焦炭及其它产品项目进一步加深合作。 根据目前公司业务发展，计划每年供应××外矿铁精粉160万吨，年综合收益率不低于16%。 二、合作项目内容 铁精粉项目。××每年生产需要300万吨外矿铁精粉，国产铁精粉300万吨，其自有采购能力每年300万吨国产铁精粉，外矿铁精粉自行采购及与其它客户合作，其余160万吨外矿铁精粉由我公司采购供应。 三、合作模式 1、供应合同，由我公司与××签订，并由其铁厂提供全面、连续不可撤销的担保（可进行公证）。 2、货物监管合同，由我公司与昱帆签订，并由××提供全面、连续不可撤销的担保（可进行公证）。 四、业务运作流程 1、铁精粉项目，由我公司负责采购，每45天供应铁精粉20万吨，销售给××，产品质量、数量、运输及亏吨由××负责。 合作项目在财务部的协作下，做好业务计划预算，根据采购、运输、销售环节中出现的各个活动进行科学管理。 五、效益分析 1、项目资金需求 根据目前的洽谈结果和市场行情的分析，公司铁精粉供应量将在200000吨/月，按目前市场供应价及运输费用和损耗，预计每吨售价在1000元/吨，预计资金需求在近2亿元人民币。 2、项目盈利预测 利　润　简　表 单位：元 业务 铁精粉 销售收入 170,940,171.00 数量 200,000.00 单价 1,000.00 不含税单价 854.70 业务成本 166,940,000.00 单价 976.60 不含税成本 834.70 税金及附加 财务费用 毛利 4,000,171.00 单吨毛利 20 　 　 　 经营费用 　 　 　 　 　 经营利润 　 　 　 　 　 　 预测前提： 1、铁精粉销售价暂按1000元/吨； 2、收益按年平均收益率16%计算，资金周转按年周转8次计算。 六、风险分析及规避措施 1、厂家减产风险及规避措施 随着国际国内钢铁市场及铁矿石市场的变化，可能会导致生产量不足，造成我公司采购量减少，致使我公司供货不足，影响效益，合同将难以执行。 对此风险，我公司将要求××在减产的情况下优先使用我公司供应的外矿铁精粉。 2、货物运输风险及规避措施 货物运输损耗风险 项目在实施过程中经过的运输作业环节有：港口至厂里的装卸运输，这些环节中每经过一次装卸作业都有可能发生损耗。 对于项目运输作业中产生的损耗风险及运输均由××负责，损耗都将由××承担。 3、质量风险及规避措施 在购销合同中，明确规定了铁精粉的规格型号以及质量标准，但是货物运至目的地后需收货人抽样检查后方可交货，会出现以下风险：抽样产品型号不一致而被收货人拒收的风险；抽样检验的指标超过指定范围而导致销售价格下降的风险；抽样产品中夹带杂质而减少销售数量的风险。 针对质量问题风险，供应的铁精粉产品质量由××负责承担。 4、资金风险及规避措施 目前根据公司在前期商谈及签订合同的过程中，认识到资金问题是影响业务顺利开展的主要因素，由于采购数目较大，销售货款回收的时间的延缓有可能会造成资金在短期内跟不上业务的进展。 针对上述风险，目前与我公司进行合作的企业都是国内知名的大型钢铁企业和当地