关于物资计划、出入及收发存管理补充规定.docVIP

关于物资计划、出入库及收发存 管理工作的补充规定 各煤矿： 为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。 一、物资采购及库房管理需要建立的台帐 （一）仓库管理台帐（电子台帐） 1、仓库入库单明细表 1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。 2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。 2、仓库出库单明细表（电子台帐） 1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。 2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。 3、仓库收发存表（电子台帐） 1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。 2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。 3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。 （二）采购相关台帐 1、采购员台帐 1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。 2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部