中国工商银行的人民币远期外汇协议.docVIP

案例2.1 中国工商银行的人民币远期外汇协议 表2-1中国工商银行人民币远期外汇牌价 单位：人民币/100外币 日期：2007-04-16 期限 美元兑人民币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日 ? 7天? 7D 771.77 769.83 773.69 2007-04-25 ? 20天? 20D 771.25 769.32 773.18 2007-05-08 ? 1个月? 1M 770.74 768.81 772.66 2007-05-18 ? 2个月? 2M 768.61 766.69 770.53 2007-06-18 ? 3个月? 3M 766.95 765.03 768.87 2007-07-18 ? 4个月? 4M 765.21 763.29 767.12 2007-08-20 ? 5个月? 5M 763.75 761.83 765.65 2007-09-18 ? 6个月? 6M 762.31 760.4 764.21 2007-10-18 ? 7个月? 7M 760.73 758.67 762.78 2007-11-19 ? 8个月? 8M 759.41 757.12 761.68 2007-12-18 ? 9个月? 9M 758.03 755.52 7