东莞会计培训[金账本]会计部工作职责.docVIP

会计部工作职责 会计主任 初步审核各种支出证明单 各种工程款项支出证明单。 供应商货款支出证明单。 零星采购支出证明单。 各种费用支出证明单。 其他各项支出。 初步审核各种付款、收款及转帐凭证 现金及银行收款.付款凭证。 挂帐发生及收回入行凭证。 信用卡发生及入行凭证。 各种供应商及其他费用付款凭证。 各种转帐凭证。 各种成本结转凭证。 初步审核下列报表 零用金收支报表。 现金收存日报表。 挂帐明细表。 信用卡明细表。 营业收入分析日报表。 消费卡明细表。 工资发放明细表。 其他事项 协助会计部内部及与其他部门之关系。 每月作出成本分析报表、试算表、试算明细表、工程支付情况表、损益表。 会计部内部各种报表格式的设定与制作。 会计部内部制度的建立与贯彻实施。 全面直接规划及指挥全酒店各项资产的盘点工作。 制定成本核算方案，规划成本核算部门,范围及种类,制定成本核算表格及成本核算计划,并与厨房,酒巴,布草房,洗衣房,桑拿部,客房部等有关部门取得密切联系。 指挥挂帐的催收工作。 不定期地与出纳对帐，催促各项现金收入及时存入银行。定期或不定期地盘点库存现金，并追寻盘亏之原因。 每月完毕，核对酒店在各银行存款帐户之余额。 外币业务和股本帐务之处理，跟踪各项外币收入和支出，并作出凭证、记帐和报表。 制定仓库电脑代码、部门代码及物品总体代码。并贯彻落实。 审核各种帐务及解决各种下属难以处理的帐务