农村信用社金牛业务操作规程(暂行稿).docVIP

附件一 内蒙古自治区农村信用社 金牛卡 4、全部交易流水列表； 5、失败交易流水列表； 6、差错处理流水列表； 7、跨境交易清单； 8、跨行他代本清单； 9、跨行本代他清单； 10、农民工卡特色服务受理业务量统计表； 11、联网终端商户统计表； 12、预授权登记簿查询表。 八、成品卡管理 1、制卡申请 旗县联社估算次季金牛卡（个人普通卡、个人附属卡、金牛阳光卡）需求量，上报自治区联社电子银行部。经电子银行部审核后，在系统中做制卡申请。 2、制卡 电子银行部接到各旗县联社卡片申请后，由制卡人员在系统中做制卡申请，并复核后，打印普通申请表 记名卡（个人记名卡、单位主附卡）的发卡，由电子银行部定期做记名卡批量制卡，下载打卡文件，交制卡厂制卡。 3、卡片入库 成品卡制成后，由财务计划部要求制卡企业负责将实物送到各旗县联社，并以系统记账和登记《成品卡出入库登记簿》。 4、卡片领用 旗县联社领用成品卡时，持加盖业务公章的预制卡申请清单到自治区财务部计划领用成品卡。领用时，自治区联社计划财务部专管人员将时间、数量、卡号等事项及时记录《成品卡出入库登记簿》，各旗县联社接收到制卡企业分送的成品卡实物时要逐一进行核对，如发现有重号、错号、漏号等情况，及时上报财务计划部，在确定无误后方可签收，领用的成品卡应予妥善保管，做好登记入库。财务计划部接到电子银行部提交的银行卡流转清单，按清单数量、号段由重要空白凭证管理人员进行系统操作。 卡出入库的流程：自治区联社财务计划部---旗县联社本部---信用社---营业机构 附 则 以上业务所涉及的会计核算参照《内蒙古自治区农村信用社金牛卡（借记卡）会计核算办法》。 19