司关于交银施罗德活期通货币市场基金开放日常申购、赎回.docVIP

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德活期通货币市场基金开放日常申购、、 公告送出日期：2016年月日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金 基金简称 交银活期通货币 基金主代码 003042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年月日 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》等 申购起始日 2016年7月29日 赎回起始日 定期定额投资起始日 下属分级基金的基金简称 A 交银活期通货币E 下属分级基金的交易代码 003042 00304 该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 注：定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2.日常申购、、定期定额投资 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回赎回定期定额投资 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人申购本基金A类基金份额的：直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单笔申购的最低金额为单笔0.01元，如果其他销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元，以该销售机构的规定为准。 投资人仅可通过基金管理人直销柜台申购本基金E类基金份额：直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔5,000,000元，追加申购的最低金额为单笔100,000元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限依照《基金信息披露办法》的有关规定在指定上公告，调整申购的金额最低保留余额数量限制，基金管理人必须在调整前依照《》的有关规定在指定媒上公告并报中国证监会备案。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。本基金的申购价格为每份基金份额1.00元。申购份额的计算公式如下： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为份基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金 本基金的赎回价格为每份基金份额1.00元。赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5.定期定额投资业务 开通基金份额的定期定额投资业务。5.1. 申请方式 凡申请办理本业务的投资人须首先开立本基金管理人开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循各销售机构的有关规定。 投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属各销售网点柜台或按销售机构提供的其他方式申请办理本业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。 5.2 申购日期 投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期，若遇非工作日则实际申购申请日顺延至下一个工作日（若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理），申购以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算。 5.3 扣款金额 投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额，通过各销售机构5.4 扣款方式 销售机构将按照投资人申请时所约定的每期申购日、扣款金额提交申购申请。具体扣款方式