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2采购及付款流程文档 单位名称： 常林股份有限公司 流程编号： 2.1 业务主管部门： 供应部、进出口公司 流程名称： 采购申请 编制人： 王文杰、俞勇江 更新时间： 序号 流程描述 负责部门 相关文档 相关制度或规范 1 国内物料采购： （1） 生产安设部在ERP系统中根据生产BOM表和生产衔接计划生产作业计划，ERP系统根据库存情况计算物料需求计划 生产安设部 物资储运部 月度总装衔接计划 ERP物料采购业务流程规范 （2） 供应部负责人或授权采购管理员负责在ERP中生成采购计划 供应部 2 进口物料采购 生产安设部根据生产、销售、零部件库存情况，制订年度进货计划预测表和季度采购计划，由生产安设部、进出口公司审核（会审）审批。进出口公司信季度采购计划，与供应商联系 进出口公司、生产安设部 季度采购计划 进口货物的进口流程  2采购及付款流程文档 单位名称： 常林股份有限公司 流程编号： 2.2 业务主管部门： 供应部、进出口公司、审计监察部 流程名称： 处理采购单 编制人： 王文杰、俞勇江、傅根棠 更新时间： 序号 流程描述 负责部门 相关文档 相关制度或规范 1 国内物料采购： （1） 供应部负责人调整并下达采购计划，并将采购计划合并、分配到采购员、供方，同时填写报价申请给审计监察部，审计监察部在ERP中进行价格审核，经供应部负责人审核后实施采购。合同由供应部专人保管。采购员根椐合同定价采购材料. 注：审计监察部在ERP中进行价格审核的流程: ①采购部门采购员提供书面审价申请单。 ②审价人员接收供应部提出的书面审价申请③审价人员收集价格信息，具体包括： ⅰ网络查找； ⅱ兄弟单位了解； ⅲ电话询问； ⅳ实地了解。 ④对非进行招投标的项目进行比价审核，审价人员对供应部门提供的三家以上的价格进行审核后进行价格确定；具体授权情况如下: ⅰ零星物资采购审价人员直接核定； ⅱ年度合同采购物资价格调整，审价人员在价格审核申请上提出初步审核意见，交审计监察部部长审核，报总经理批准后执行；对招投标项目采购的物资,审计监察部书面报分管公司领导批准同意招标并签字后,发出邀请函,应标单位根据邀请函提供书面应标函,公司招投标小组对应标单位进行资质审核并筛选,对响应邀请函的单位进行公开开标,招标小组进行议标并表决,表决结果报公司分管领导批复并在评标结果审表上签字后，公布中标单位，以书面或电话的方式通知中标单位，由供应部采购员代表公司与中标单位签署采购合同执行； ⑤审计监察部依据供应部门与供应商签署的采购合同在ERP系统中进行价格跟踪，在ERP中进行价格确认； ⑥审价人员依据ERP中确认的价格、供方提供的发票及物资储运部提供的入库单进行发票审核或盖章或签字，交财务部结算。 供应部 审计监察部 月度总装衔接计划、 生产BOM表 价格审核申请、零星物资采购审核单 ERP物料采购业务流程规范 非产品、设备 等招标管理办法 （2） 采购员对供方报价进行外部价格维护，经供应部负责人审核后编制相应物料、供方的采购订单（合同），采购订单经供应部年初由供应部采购员与长期供应商签订全年采购总合同，经审价部审核。合同由供应部专人保管，采购员根椐合同定价采购材料. 供应部 审计监察部 采购订单（合同） ERP物料采购业务流程规范 （3） 采购员负责衔接相应供方，保证采购订单得到执行，并指导供方按照订单要求送货到相应仓库. 供应部 采购订单 ERP物料采购业务流程规范 2 进口物料采购 进出口公司联系供应商，商讨价格，确定付款方式，确定交货期，编制合同经进出口公司部长审批，交审价处审价后，签订正式合同 进出口公司、审计审价部 PURCHASE ORDER、CONTRACT 进口货物的进口流程 2采购及付款流程文档 单位名称： 常林股份有限公司 流程编号： 2.3 业务主管部门： 物资储运部、进出口公司、质量保证部 流程名称： 验收货物 编制人： 张纪凤、俞勇江、荣松柏 更新时间： 序号 流程描述 负责部门 相关文档 相关制度或规范 1 国内物料采购： （1） 仓库保管员接到供应商一式三联的送货通知单（其中一联交仓库保管员，一联交ERP操作员，一联由供应商留底），核对物料的品种、数量、规格。 储运部 送货通知单 储运部管理制度 （2） ERP操作员根据送货通知单，在ERP系统中进行采购收货模块的收货管理和收货确认操作，如物料没进入ERP系统，则待检合格后由仓库保管员直接在送货通知单上签字。 储运部 储运部管理制度 （3） 同时仓库保管员确认物料的报检通知单，一式