2008年11月15日上线版本网点注意事项.docVIP

关于2008年11月15日版本对公网点操作注意事项 总行第三期重大版本优化已于11月15日正式切换上线，本次优化内容较多，涉及范围较广，为尽快使前台柜员能够适应版本优化带来的交易操作及流程上的变化，省行对总行版本优化上线后，日常操作过程中应注意的事项归纳总结如下： 一、通存通兑和渠道业务的凭证、回单打印 优化主要包括以下几项内容： 1、9011电子转账凭证打印”交易优化更名为“9011通兑、渠道业务凭证、回单打印”，并分为两个子交易：“1－客户打印凭证、回单种类查询”和“2－凭证、回单打印”。 2、“9023电子银行转账凭证批量打印”交易优化，增加“电子凭证种类”、“落地处理标志”栏位。 3、系统日结时将根据未打印凭证种类的不同而判断是否允许机构日结。 4、电子转账凭证、联网入账通知书等回单数据的保留时间优化为12天，方便柜员补打回单。12天后回单数据将删除，删除的数据通过数据返还方式提供给分行。 从目前系统控制情况分析，诸如核押待判别报文、未打印网银凭证、退回待查报文等均受到机构日结检核控制，网点应在日结前将此类业务处理完毕。另外，各类凭证、回单在交易执行完成后即可打印，对于当天发生的业务如在当天未打印的凭证或回单按凭证种类处理如下： 1、电子转帐凭证、特种转帐贷方凭证、业务收费凭证：当天在日结前必须完成打印当天已经生成的凭证，日结后发起业务生成的凭证，可在次日预约打印前一会计日的回单。系统在日结控制中增加：交易机构应在每个对公营业日日结前完成前一天生成的业务回单的打印。 2、联网业务入帐通知书：当天可以打印当天已经生成的凭证及回单，日结时不作是否已完成打印的检查。日终批处理时生成当天产生的且打印标志为“未打印”的凭证的批处理报表，报表生成成功即改变该笔业务的标志为“已打印”由柜员在次日通过下载批处理报表的方式下载、打印。对于这类凭证也可通过该交易输入上交易的营业日期进行补打，但不作日结控制。 3、联网入账通知书的批量打印通过子交易查询到相应数据，并键入CTRL_Z热键预约连线报表的方式批量打印。电子转帐凭证、特种转帐贷方凭证、业务收费凭证的批量打印仍通过原有的“9023 电子银行转帐凭证批量打印”交易打印。 4、各类回单、凭证的单张打印通过光标指定某笔流水号后，通过CTRL-E 键联动单张打印。 二、对公同城通存通兑业务收费功能 这部分优化主要包括以下内容： 1、设一级分行参数，对现存、现取、转存、转取方式的通存通兑业务的手续费收取方式进行维护。 2、通存通兑手续费收取（包括年费和逐笔费用）通过1116交易执行；年费取消通过1114交易执行。 3、1191活期存款账户资料查询”交易优化增加“通存通兑年费到期日”栏位，显示账户的通存通兑年费到期月。年费到期月的次月6日，系统通过批处理的方式对已有年费收费标志的账户进行下一年度的年费收取。 针对以上几点优化内容，各行应着重注意： 1、目前省行并未进行通兑费率维护，所以各行在1103交易中的费用收取相关栏位无法输入，并不起作用，如需收费，需柜员单起1116交易手工进行手续费收取。 2、某对公账户已经收取通存通兑年费的情况下，系统将控制不允许对该账户进行逐笔手续费收取。 3、对于年费续缴将由系统自动完成。各行在系统进行续缴前必须通知客户，如客户无异议，则不做任何处理，系统在相应日期自动扣收下年年费；如客户不想续缴，则柜员应执行“1114对公通兑限额查询维护”取消年费收费控制。 三、对公活期现金存入交易 关于对公活期现金存入交易的优化主要是在1102交易和1104交易中增加“缴款人”栏位，此栏位默认与“收款人”相同，但可修改。同时，在相关打印输出凭证上体现出“缴款人”栏位。 四、4901-2汇兑汇入入客户账交易授权优化 总行此部分的优化主要内容为： 对“4901-2汇兑汇入入客户账”交易如果需人工修改账号入账的，将增加授权控制，并由入账金额差别化授权级别。 需要注意的是：除4901-2交易以外，4901交易下的全部子交易目前省行已经全部加上了授权控制，柜员在执行相关交易时应注意操作流程上有所变化。 五、登记簿信息采集优化 版本优化生效之后，将实现单位活期存款开销户、托收、开出本票、汇出汇款、银行承兑汇票、挂失业务的登记簿信息由核心系统实现自动采集，为以后登记簿展示提供相关数据，并且在相关交易中增加了交易栏位，例如： 1、4322凭证挂失/公示催告/解挂交易新增“申请人、出票日期、收款人名称、证件种类、证件号码”栏位。 2、1013密码维护交易、1687 定存存款单据挂失/解挂等交易增加申请人栏位。 同时，各行应注意以下事项： 1、为保证系统登记信息的完整性，各行在进行相关交易录入时，应对新增的交易栏位录入准确完整。 2、虽然系统实现了自动登记，但我行会计制度并未取消手工登记薄，