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Oracle ERP Finance Module Implementation Oracle 财务模块教育訓練 課程目的 1.了解Oracle ERP Finance的基本概念； 2.學習GL/AP/AR模組的基本流程和操作； 3.了解操作過程中的作業要點。 Oracle Finance簡介 1、ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划 2、Finance模块 GL：General Ledger 总帐模块 AP：Account Payables 应付帐款模块 AR： 应收帐款模块Account Receivables 會計科目 1、Chart of Account 科目表 2、Segment：字段 HPW_ Company：公司別 eg: 16 HPW_COSTCENTER：成本中心 160101 HPW_ Account：會計主目 2161 HPW_SubAccount：會計子目 2010 HPW_CUSTMOER：客户別 0 HPW_PRODUCT：产品别 0 3、會計主目代碼 1~5 會計科目分類 1 ----- 資產類 Asset 2 ---- 負債類 Liability 3----- 權益類 Ownership/Stockholders Equity 4----- 生产成本、制造费用 Expense 51---- 业务收入類 52---- 投资收入 53---- 营业外收入 54---- 主营业务成本 55---- 营业管理财务费用 56---- 营业外支出 57---- 所得税 58---- 以前年度损益调整 財務模組流程 GL傳票 原始單據 會計憑證 分類帳 總 帳 財務報表 AP傳票 應付憑單 Match PO AP GL Fin RPT 出貨單 銷退單 AutoInvoices AR 拋 帳 銷折單 PO AR傳票 INV Oracle FinanceAccount Payables應付帳款模組 AP課程內容 錄入、檢查、验证和審批發票 Invoices ； 支付發票 Payments ; 錄入和核銷預付帳款 Prepayments ； 創建日期帳分錄以過入總帳 Transfer To GL ； AP作業過程中的注意要點。 Payables概述 AP 工作台 应付管理系统的作業過程 立帐 1、人工立帐 2、匹配立帐 验证发票 1、在线验证 2、发票验证 建立会计科目 1、在线建立 2、应付款管理系统会计核算流程 付款 1、人工 2、快速 3、退款 抛总帐 应付款管理系统传送至总帐管理系统 AP立帳的前提條件 供應商和供应商地址资料 付款条件 汇率 應付憑單 打開會計期間 Invoice Batches 發票批 對發票進行分類 可以輸入Batches下Invoices的默認值 跟蹤发票录入产生的发票控制数量和总额与发票实际数量和总额之间的差异 便於查詢 Batch Name的命名規則 Eg：AP0404001 AP-002-0404001 Approval Report：Batch Control Report by Entered By Batch Control Report by Batch Name Invoice Type 發票類型 類 別 說 明 标准 來自供應商的標准發票 贷项通知书 來自供應商的貸項通知單 借项通知书 記錄供應商貸項而錄入的發票 费用报告 应付员工、有關業務的费用发票 PO 默认 為與採購訂單匹配而錄入的發票 预付款 預付款發票 快速匹配 快速匹配 混合 混合發票 Note： PO 默认 快速匹配 Standard Invoice Headers 發票主檔資料 供应商 供应商的地址 发票日期 GL 日期 发票号码 总额 货币 付款条件 税率 Attention：黃色欄位必輸，白色欄位可輸可不輸 Distributions 分配集 明细类型 類型 說明 Item 項目 記錄已購商品或服務供應商的收費金額 Tax 稅 記錄已購商品或服務稅額 Freight 運費 記錄供應商發運和搬運的收費金額 Miscellaneous 記錄發票上的雜項費用金額 雜項 分配 冲销 Match Approval Level 2-way matching（雙向匹配） 发票价格 订单价格 开单数量 订货量 3-way matching（三向匹配） 發票價格 採購訂單價格 開單數量 訂貨量 開單數量 接收數量 4-way matching（四向匹配） 發票價格 訂單價格 開單數量 訂貨量 開單數量