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物资出入库管理注意事项 为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范物资入库、出库手续，保证公司物资安全完整，切实提高各部门工作效率，请注意以下物资入库、出库注意事项。 1、公司所购、所领一切物资，必须办理物资入库、出库手续。当日购货必须当 日入库，当日领用必须当日出库，不能延误。出入库单一式三联，第一联存根联（白）由综合部留存登记物资出入库，第二联财务联（红）作为报销用，第三联保管联（黄）交财务部核实物品用留底。 经办人开“入库单”时，要完整填写日期，单位名称，成品名称，规格，单位，数量，单价，金额等，验收人对物品进行验收后方可入库； 如果物资由市场直接购进则由购进者办理物资入库手续；如果物资由供货方送货或者发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理物资入库手续。相关经手人必须统一在“制单”“缴仓”和“验收”、“保管”处签字后入库手续才算办理完整。 若物资数量较多，不适合一一在出入库单列清，可在出入库单上写上“详见清单”字样，后附签字确认的纸质清单。 经办人开“出库单”时，要完整填写日期，单位，成品名称，规格，单位，数量，单价，金额等，各部门领用人员签字确认后方可发放物资，并填写出库单，相关经手人必须统一在“制单”“领用”和“保管”处签字后出库手续才算办理完整。若办公用品领用比较零散的情况，可一个月做一次出库单，制单人根据领用登记表制作清单附到后面，财务部收到单据后会根据领用登记表和清单核对，无误后方可登记。 若物资是采购回来后部门立即领用安装的情况，出入库单上“保管”处无需签字，但需要在附注上备注具体用途。 经办人须把出入库单第三联保管联（黄）交给财务部进行登记。每两周交一 次，提交时后附交接清单。由于25号盘点，所以每月24号前也提交一次， 以免数据有差异。 综合部每月25日对现存物资进行清理盘点，并与财务部的数据进物资 黄联填写出库单。行核对，实 际库存数要与账面相一致，否则查明原因并做纠正。